×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   31 394,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 920,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 164,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 137 640,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 823,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 187 670,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 123,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 34 151,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   540 773,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 178 937,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 789,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 585 407,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 573 410,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 924,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 781,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 695 742,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 306,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17 126,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3 312,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 725 817,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213 797,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 102 642,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 914,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 165 215,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   97 719,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   481 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 481 770,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   7 731 432,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 731 432,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 304 882,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   344 657,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 933,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 585,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 239 642,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   167 819,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   109 518,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   454 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   105 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   577 445,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   3,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 428 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 030 988,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   412 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   163 600,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 555 485,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 364 632,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 379 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 203 656,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 151 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   551 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 24 982,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 14 243,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   25 124,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 586,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 849,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 657,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 027,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67 496,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   84,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   871,0000
Коммерческие организации 40502   293 685,0000
Некоммерческие организации 40503   4 959,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6,0000
Коммерческие организации 40602   18 803,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 771,0000
Коммерческие организации 40702   4 007 779,0000
Некоммерческие организации 40703   138 371,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 209,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   128 868,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35 933,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 058,0000
Физические лица 40817   29 462,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   56 274,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   997,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   142 427,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   651 800,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   83,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 965,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   179 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   464 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 174 478,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   9 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 468,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   181,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 161 194,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 409,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 100,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 274 787,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 722 450,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 266 533,0000  
Резервы на возможные потери 45115   484 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 547 506,0000  
на срок до 30 дней 45203 112 030,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 166 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 097 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 728 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 677 156,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 74 462,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 824 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 621,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 218,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 614,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 394,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 177,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 833,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 381,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 15 846,0000  
Резервы на возможные потери 45715   158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 189,0000  
Физическим лицам 45815 3 425,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   112 374,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 191,0000  
Физическим лицам 45915 246,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 344,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 73 496,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 388,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   40 640,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 313 866,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 523,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 368,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 639,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 610,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 241,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 842,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 480,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 015,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   83 043,0000
Требования по получению процентов 47427 34 320,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 731,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 185,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 722,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 84 146,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 839,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 323 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 123 081,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 300 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 767,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 87 309,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 502,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 832 534,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 623 964,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 322 217,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   3 239,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 374,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 586 362,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 474 176,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 226 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 369 920,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16 569,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 202 461,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 273,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 230 195,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 369,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   326 998,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   520 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 766 713,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   488 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   269 337,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 904,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 016,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   84 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 063 919,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   589 538,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   97 682,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   40 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   22 476,0000
Векселя к исполнению 52406   48 897,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   221 443,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 411 091,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 362,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 322,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 729,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 938,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 922,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 519 096,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 656,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 410,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 028,0000  
Амортизация основных средств 60601   46 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 854,0000  
Оборудование к установке 60702 354,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 539,0000  
Материалы 61008 7 023,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 671,0000  
Издания 61010 183,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 162,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 439,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   356 823,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 507,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 420,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 239,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 191 327,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 342,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 455 524,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 134 945,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 483,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 349,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 876,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 231 237,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 223 222,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 52 938,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 405 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 148 585,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 857 574,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 744 595,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 200 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 761 325,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 373,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 156 510,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 266 622,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 108 066,0000  
Арендованное другое имущество 91504 293,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 932,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 322 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 662 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 542 514,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 107 375,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 35 403,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 168 243,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 95 338,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 140 285,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 738 131,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 279 205,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 87 798,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 029 226,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 984 027,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 221 051,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 113 585,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 635 177,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 165 443,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 404 272,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 55 695,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 543 007,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 105 599,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   241 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   170 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   28 485,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   28 470,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   28,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 721 183,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   282 413,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   86 724,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 178 087,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   35 403,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   147 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   38 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   111 745,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   709 645,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   635 177,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   165 443,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   404 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   55 695,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   92 845,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 473,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 177,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 246 376 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 601,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   142 993 726,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 514 143,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   601 133,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 415 853,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13 857 154,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000