×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   7 597 927,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 387,0000  
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 271 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 767 838,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 769 013,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 671,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 511 990,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 34 477,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 59 972,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   530 318,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   109 062,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 426 487,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 835 479,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 086 662,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 344 604,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 322 820,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   250 000,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   6 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 583,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 539 472,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 096 649,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73 908,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   220 287,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 150 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   326 334,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 445,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 599,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 898 006,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 898 006,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 735 699,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 735 699,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 954 690,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 796 984,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 356 749,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   78,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   58 964,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 213 136,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 906 315,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 178 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 256 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   905 322,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   672 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   162,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   214 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   2 475 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   4 284 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 132 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 312 058,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 247 212,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 770 491,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   3 654 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 333 528,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   663 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 195 615,0000
на срок свыше 3 лет 31609   363 655,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 401 088,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 715 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 361 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 640 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 589 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29 491,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 288 084,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 84 406,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 412,0000  
до востребования 32110 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 33,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 953 193,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   131 448,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   958 727,0000
Коммерческие организации 40702   20 739 210,0000
Некоммерческие организации 40703   210 008,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111 488,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 221 366,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 581 954,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 716,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   101 527,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   332,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   4 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   83 641,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   182 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   33 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   77 058,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   75 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 066 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 311 574,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   450 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 666 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 542 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   460 871,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 858 056,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   615 750,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   154 067,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   301 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   541 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 641 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 702 961,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 333,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   244 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   471 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 471,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   127,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   337,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 052,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 646,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 455 053,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 922,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 219 990,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 206,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 787 152,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 117,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 740,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 425 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 816 218,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 511 061,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 122 237,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 189 952,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 956 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 189 605,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 154 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 538 815,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 896 926,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 503 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 432 741,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 985 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 37 970,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 276,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 667,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142 346,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 283 936,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 177 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38 541,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 362,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 234,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 350 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 882 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 847 250,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 861,0000  
Резервы на возможные потери 45515   505 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 917 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 646 502,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 450 998,0000  
до востребования 45607 40 997,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 294 503,0000  
Резервы на возможные потери 45615   434 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 065,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 56,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504 831,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 011,0000  
Физическим лицам 45815 46 488,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 54,0000  
Резервы на возможные потери 45818   289 104,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 69 486,0000  
Физическим лицам 45915 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 45918   18 413,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 488,0000  
Резервы на возможные потери 47108   8 029,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 80 985,0000  
на срок до 30 дней 47302 1 404 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 132,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 929,0000  
Резервы на возможные потери 47308   14 577,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   14 625,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 173 411,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   55 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 316 288,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 414 743,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 866 339,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   309 938,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14 395,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 880,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 365,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   37 088,0000
Требования по прочим операциям 47423 209 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   878 153,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 142 239,0000
Требования по получению процентов 47427 450 936,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 200 991,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 123,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 553 084,0000  
Резервы на возможные потери 47804   158 781,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 154 632,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 668 549,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 075 604,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 519 106,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 740 218,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 6 588 602,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   111 983,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 52 906,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 575,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 336 572,0000  
Прочих резидентов 50606 4 963 302,0000  
Прочих нерезидентов 50608 19 423,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   734 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 23 434,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 280 783,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 130,0000  
Резервы на возможные потери 50719   4 735,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   13 387,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 012,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 195 841,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 90 419,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 458,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 774,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56 448,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   6 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   250 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   500 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 267,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 391 805,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 017 375,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 380 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 101 590,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 091 561,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 938,0000
Векселя к исполнению 52406   30 148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   152 632,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 555 508,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 165 748,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 031 581,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 159,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44 266,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   203 670,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 907,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   423,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 173,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 614,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   34 797,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 469,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 556,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 279 098,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34 011,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 018,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 339 029,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 758,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   34 144,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 983 627,0000  
Земля 60404 4 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   294 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 470,0000  
Оборудование к установке 60702 199,0000  
Нематериальные активы 60901 655,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   142,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 504,0000  
Материалы 61008 18 581,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 198,0000  
Издания 61010 47,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 005,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 226,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116 826,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 087 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 313 514,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 117 015,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 546 323,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 665 682,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   674 723,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   207,0000
Расходы 70606 18 146 768,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 770 230,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 687 301,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 830 128,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 610,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 515 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 148 173,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 197 459,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 751,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 81 112,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 029 483,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 492 299,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 26 096,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 031 200,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 005 308,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   137 325 824,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   267 000,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   1 404 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   24 628 909,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 780 016,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 970 619,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 187 198,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 314 740 723,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 412 006,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 316 659,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 660,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 064,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 956,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 495 117,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 699 376,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   335 450 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 107 652,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 48 131 734,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 25 285,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 4 593,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 279 593,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 787 369,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 982 885,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 470 777,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 483 880,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 145 622,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 692 113,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 21 166 851,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 555 356,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 645 539,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 383 624,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 68 890,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 4 593,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 522 146,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 695 905,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 158 504,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 14 173 438,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 77 220,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 95004 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 111 797,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   47 342 112,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   483 332,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   310 590,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   246 764,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 865 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 895 407,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 412 877,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 436 027,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   124 920,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 533 373,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 758 960,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 579 674,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   10 784 475,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 250 708,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   36 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   71 187,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   473 968,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   12 129,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   256 633,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 181 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   14 794 361,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   481 326,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   114 106,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) 97104   0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 792,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 483 709 533,7084  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 703,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 495 065 213,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 413 106 476,7084
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 628 372 778,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   203 258 346,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   743 911 184,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   37,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000