×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   95 500,0000
негосударственным организациям 10204   667 181,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   696,0000
Эмиссионный доход 10602   5 181,0000
Резервный фонд 10701   31 646,0000
Фонды специального назначения 10702   1 361,0000
Фонды накопления 10703   30 824,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 660,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 556,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 767,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 18 288,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 479,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 296,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   368 223,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 705,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64 240,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 519,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   532,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27 138,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 025 110,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 129,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   70 644,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 284 862,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 239 007,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 961,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   557,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   120,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   279,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 379,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   49 063,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 063,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 072,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 362,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 219,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 447,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   254 250,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   50,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 188 895,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 293 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
до востребования 32010   35 543,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 533,0000  
Резервы на возможные потери 32211   715,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 423 750,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 20 952,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 26 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 825,0000  
Резервы на возможные потери 32311   51 408,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   566 539,0000
Некоммерческие организации 40503   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   130 638,0000
Некоммерческие организации 40603   188,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 224,0000
Коммерческие организации 40702   907 301,0000
Некоммерческие организации 40703   21 746,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   193,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   101 421,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   5 424,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 875,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   315,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 521,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 568,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25 941,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   53 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   33 731,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 832,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 43202   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
до востребования 44210   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 504 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609   5 084,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 488,0000  
до востребования 45109   1 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 279 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 573 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 541 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   50 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 448,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 636,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 209,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 270,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 58 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607   580,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 491,0000  
Физическим лицам 45815 798,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 491,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
Резервы на возможные потери 47208   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 54 354,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 635,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   24 152,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 288 307,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   43 141,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16 316,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 306,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 923,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 210,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 874,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 193,0000
Требования по получению процентов 47427 210 643,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 172 710,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 182 840,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 17 218,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 1 841,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   125,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13 232,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 482,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 137,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 94 260,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 216,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 293 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 895,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 379,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   549 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   889 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   754 041,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   365 958,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   171 525,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   366 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   91 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   86 523,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 865,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 020,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 985,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 415,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 004,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 21 430,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 475,0000  
Амортизация основных средств 60601   6,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 125,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 156,0000  
Нематериальные активы 60901 3 893,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   812,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000  
Запасные части 61002 2 188,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 890,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 331,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 331,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   210 643,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   157,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 499,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 661,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   88 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   27 007,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   338 416,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   882,0000
Другие доходы 70107   305 984,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 211,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 758,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 721,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 889,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 355 048,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 378,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 355 324,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 488,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 070,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 12 249,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 253 212,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 529 266,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 634,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 301,0000  
Разные ценности и документы 91202 142 151,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45 623,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 365 416,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 748 354,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 885 525,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 971 456,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 062 211,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 241,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   415 425,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 489,0000  
Арендованное другое имущество 91504 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 744,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 905,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 534,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 3 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417 959,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 073 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 257,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 47 009,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 265 875,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 65 877,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 19 295,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 44 416,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 75 099,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 026 419,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 64 662,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 153,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 48 461,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 250,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   44 416,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   68 517,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   19 863,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   48 743,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   64 662,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   81 468,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 109 702,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 224 902,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 367,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 881 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 235,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4 505,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   49 180 482,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 347 637,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 996 562,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000