×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 608,0000
Эмиссионный доход 10602   7 597 927,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 310,0000  
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 272 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 779 584,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 800 394,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 873,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 380 234,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 76 386,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 128 497,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   643 039,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   94 325,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 397 524,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 257 300,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 018 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 572 571,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 708,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 592 905,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   164 054,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 696,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   57,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 108 065,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 779 726,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73 458,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   127 851,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   130 503,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   282 589,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 527,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   45,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 006,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 069 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 069 573,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 794 430,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 794 430,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 592 009,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 801 854,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 357 673,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   141 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   2 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 210 104,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 722 798,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 237 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 050 704,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 824 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   992 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   679 528,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   24 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 948 284,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 006 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 220 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 712 288,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 112 802,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   3 740 954,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   116 641,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 331 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   765 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 225 446,0000
на срок свыше 3 лет 31609   359 343,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 883 013,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 645 805,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 146 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 161 079,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 222 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 589 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 218 037,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 85 667,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 2 448,0000  
до востребования 32110 7,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 33,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 312 330,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61 935,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 031 946,0000
Коммерческие организации 40702   21 437 546,0000
Некоммерческие организации 40703   205 206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   110 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 738 712,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 468 952,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 916,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   59 248,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   4 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   93 617,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   33 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   77 238,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   191 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 034 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   623 205,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 943 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 037 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 641 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 899 631,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 859 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   555 568,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   378 434,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   627 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 241 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 979 177,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 549,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   244 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 449,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   477,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 472,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок до 30 дней 43802   240,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   579,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   75 070,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 791,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 626 290,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 461,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 370 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 224,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 840 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 513,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 409 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 802 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 528 628,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 023 529,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 233 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 171 794,0000  
на срок до 30 дней 45203 211 549,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 261 171,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 241 141,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 197 989,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 490 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 604 187,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 285 181,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 130,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 296,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 579,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 882,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 147 348,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 263 926,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 168 027,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 392,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 567,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 382 885,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 952 856,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 159 997,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 534,0000  
Резервы на возможные потери 45515   510 567,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 541 629,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 663 747,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 457 662,0000  
до востребования 45607 41 610,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 298 906,0000  
Резервы на возможные потери 45615   396 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 186,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 441 488,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 041,0000  
Физическим лицам 45815 42 313,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 43,0000  
Резервы на возможные потери 45818   279 647,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 69 409,0000  
Физическим лицам 45915 4 262,0000  
Резервы на возможные потери 45918   17 055,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 18 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 629,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 62 920,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 134,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 942,0000  
Резервы на возможные потери 47308   538,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   7 746,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 55 558,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   39 036,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 226 974,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 572 164,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 076 625,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   253 185,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 607,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 612,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   38 465,0000
Требования по прочим операциям 47423 260 386,0000  
Резервы на возможные потери 47425   771 548,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 251 700,0000
Требования по получению процентов 47427 328 081,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 204 846,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 212,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 640 756,0000  
Резервы на возможные потери 47804   141 045,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 215 687,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 154 202,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 642 051,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 384 539,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 527 131,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 822 104,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   125 830,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24 977,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 583,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 349 152,0000  
Прочих резидентов 50606 3 882 789,0000  
Прочих нерезидентов 50608 39 090,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   289 840,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 11 472,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 280 783,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 148,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   4 735,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   11 310,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 013,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 099,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 89 623,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 107 487,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 694,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 824,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   2 504 032,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   500 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 385 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   986 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 494 941,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 433 572,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 091 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   28 249,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 938,0000
Векселя к исполнению 52406   81 522,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   101 332,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 610 970,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 134 973,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 031 581,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 159,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   203 430,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 121,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   172,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 622,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20 500,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 204,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 405,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144 547,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 278,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   981,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 340 050,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 173,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   17 072,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 886 649,0000  
Земля 60404 4 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   283 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 770,0000  
Оборудование к установке 60702 116,0000  
Нематериальные активы 60901 655,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   131,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 402,0000  
Материалы 61008 17 477,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 228,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   18 359,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   933,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 125 865,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 117 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156 484,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 115 129,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 056 060,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 324 111,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   332 256,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20,0000
Расходы 70606 11 354 865,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 379 285,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 281 922,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 489 074,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 498,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 495 968,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 659 791,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 095 739,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 174 124,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 927,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 59 866,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 029 429,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 484 888,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 32 726,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 338,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 021 246,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   35 130 088,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   134 346 157,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313   267 000,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   25 875 418,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 675 960,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 798 488,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   0,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 204 945,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 307 088 374,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 497 942,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 234 937,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 633,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 064,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 974,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 496 093,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 215 328 418,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   328 421 632,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 812 527,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 37 854 722,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 278 965,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 338 842,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 381 438,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 162 493,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 953 901,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 197 410,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 593 519,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 126 635,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 969 614,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 325 164,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 950 294,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 126 788,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 67 491,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 209 224,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 678 780,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 677 614,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 719 909,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 12 037 222,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 73 603,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 219 190,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 95005 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 808 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   38 121 371,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   8 037,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   404 161,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   375 942,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 114 302,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 919 021,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 167 931,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   283 022,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 920 204,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 017 811,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   3 838 611,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   6 607 683,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 079 895,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   42 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   8 999,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   567 993,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   1 027 907,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   23 823,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   8 828 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   525 699,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   58 649,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных 97105   5 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 623,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 918 408 173,7084  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 703,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 951 109 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 081 964 878,7084
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 403 933 736,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   178 837 349,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 302 070 554,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   97,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   495 968,0000