×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   31 735,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 165,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 723,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 251,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 58 572,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 597,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 46 168,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   732 460,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 130 885,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 309,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 235 607,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 686 369,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 804,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 846,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 613 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   258,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 463 007,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 235 045,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56 030,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 062,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 74 084,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   69 150,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 576 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 576 993,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 211 066,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 211 066,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 434 459,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   486 335,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 934,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 196,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 716 492,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   424 362,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 162,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   480 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   142 469,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 459 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   526 124,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   239 347,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   108 354,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 272 501,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 764 728,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 510 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 66 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   675 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 14 247,0000  
Резервы на возможные потери 32115   14 247,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 578,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 749,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 849,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 657,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 003,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 328,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   633,0000
Коммерческие организации 40502   430 611,0000
Некоммерческие организации 40503   9 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 690,0000
Некоммерческие организации 40603   168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 176,0000
Коммерческие организации 40702   4 363 283,0000
Некоммерческие организации 40703   116 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 697,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   137 580,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   95,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   220 084,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   469,0000
Физические лица 40817   121 097,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   48 376,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   104,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   56 289,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   997,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   142 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   167 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   406,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   617 723,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   49,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   191 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   454 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   955 021,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 036,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 851,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   407,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   163,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 135 921,0000  
Резервы на возможные потери 44615   161 578,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 035,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 676,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 186 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 679 427,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 232 815,0000  
Резервы на возможные потери 45115   409 037,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 183 404,0000  
на срок до 30 дней 45203 161 894,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 929 611,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 790 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 856 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 439 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 71 521,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 627 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 335,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 614,0000  
Резервы на возможные потери 45415   248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 166,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 749,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 945,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 375,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 431,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 279 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 66 914,0000  
Резервы на возможные потери 45615   346 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 448,0000  
Резервы на возможные потери 45715   64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 9 287,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 120 762,0000  
Физическим лицам 45815 2 879,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   132 404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000  
Физическим лицам 45915 102,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 254,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 38 302,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 618,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 069,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 606 240,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   88 928,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 458,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 807,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 858,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 350,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   57 542,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   237 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 676,0000
Требования по получению процентов 47427 76 803,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   75 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 65 156,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 473 171,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 171 056,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 802,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 284 601,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 088 414,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 313,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 44 985,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 569 889,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 814 576,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 400 043,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4 017,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 449,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 017,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 161 287,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 985 065,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 276 160,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 004 281,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 330 375,0000  
Резервы на возможные потери 51410   27 582,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 987,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 259 600,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 235 694,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 823,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   70 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   938 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 141 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 789 404,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   290 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   198 652,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   87 307,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   374 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   188 248,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 559 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   873 375,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   97 709,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   221 270,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   6 187,0000
Векселя к исполнению 52406   74 982,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   255 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 453 054,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 18 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 302,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   299,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 075,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 742,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 341,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 370,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 628,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 113 554,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 654,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 970,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 958,0000  
Амортизация основных средств 60601   40 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 805,0000  
Оборудование к установке 60702 5 612,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 021,0000  
Материалы 61008 5 896,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 333,0000  
Издания 61010 184,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 910,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   155 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   113 152,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   715 439,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   286,0000
Другие доходы 70107   1 671 962,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 951,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 284,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 878,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 94 144,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 795 768,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 083,0000  
Другие расходы 70209 1 717 306,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   356 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 682,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 650,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 492,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 699,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 420 001,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 103 636,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 602,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 258,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 877,0000  
Разные ценности и документы 91202 467 362,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79 325,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 13 589,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   949 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 593 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 641 315,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 179 303,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 821 452,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 374,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 473 841,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 266 701,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 106 531,0000  
Арендованное другое имущество 91504 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 901,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 377,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 245 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 268 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 684 341,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 669 743,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 16 594,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 188 727,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 157 237,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 111 422,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 583 739,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 910 024,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 800 534,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 112 153,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 380 803,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 85 059,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 490 537,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 252 578,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 680 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 671 667,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   2 998,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   112 153,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 609,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   28,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 281 933,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 321 233,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   4 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   188 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   146 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   111 422,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   583 739,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   380 803,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   85 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   490 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   252 578,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   90 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   15 904,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 367,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 156 286 531,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 601,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 005 337,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 101 842,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   595 055,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 911 486,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 678 812,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000