×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 377 854,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   7 597 927,0000
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702   52 690,0000
Фонды накопления 10703   3 218 611,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 933 482,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 785 076,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 305,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 921 613,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 51 288,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 146 599,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 164 168,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   66 549,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 264 959,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 435 010,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 577 006,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 015 257,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 771,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 365 133,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   153 279,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 804,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   55,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 154 178,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 762 706,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67 678,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 171,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 515,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 020,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 708 675,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 708 675,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   47 798 979,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 47 798 979,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 287 233,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 475 643,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 373 184,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   561 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 071 762,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 456 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   58 047,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 099 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   620 924,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   27,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 025 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 040 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 638 415,0000
на срок свыше 3 лет 31409   714 411,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   115 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 450 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   797 436,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 193 988,0000
на срок свыше 3 лет 31609   347 326,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 388 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 352 480,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 72 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 589 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   72 176,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 85 912,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 641,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 31 148,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 455,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18 980,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 168 173,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 124 618,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70 279,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 481 620,0000
Коммерческие организации 40702   16 362 370,0000
Некоммерческие организации 40703   214 544,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 933,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 723 055,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 593 085,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 627,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   126 998,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 521,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 600 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   293 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   81 385,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   755 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   705 657,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 343 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 523 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 558 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 105 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 855 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   814 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 319,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   448 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   649 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 861 965,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 609 778,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 829,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   368 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   57 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 421,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 346,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   777,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   28 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43 192,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 818,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 659 445,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 474,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 227,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 840 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 957,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000  
Резервы на возможные потери 44715   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 779 900,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 501 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 416 257,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 790 387,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 563 306,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 664 879,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 340 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 315 854,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 727 219,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 629 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 766 736,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 830 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 342 146,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 080 252,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 389 949,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 10 661,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 541,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 427,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 181,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 262 837,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 141 642,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 568,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 317 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 939 466,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 823 314,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 041,0000  
Резервы на возможные потери 45515   433 512,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 494 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 663 307,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 458 933,0000  
до востребования 45607 41 729,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 299 758,0000  
Резервы на возможные потери 45615   494 919,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 217,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 22,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 393 494,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 699,0000  
Физическим лицам 45815 45 729,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   264 756,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 330,0000  
Физическим лицам 45915 3 436,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 000,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   11 509,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 63 033,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 135,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 947,0000  
Резервы на возможные потери 47308   541,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 882,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 115,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 55 439,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   165 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 183 709,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 452 194,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 175 556,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   356 786,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 796,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   77 742,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 78,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 378,0000
Требования по прочим операциям 47423 225 551,0000  
Резервы на возможные потери 47425   490 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   958 160,0000
Требования по получению процентов 47427 46 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 146 772,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 211 300,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 51 388,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 583 876,0000  
Резервы на возможные потери 47804   125 260,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 936 797,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 462 716,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 058 855,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 464 303,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 630 970,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 192,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 25 022,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 709 370,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 25 866,0000  
Резервы на возможные потери 50213   220,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 304 289,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 007 241,0000  
Прочих резидентов 50606 4 148 991,0000  
Прочих нерезидентов 50608 19 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 7 567,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 294 059,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 148,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 246,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 151,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 613 270,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   77,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 997 499,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   150 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 447,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 710 632,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 627 817,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 910 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 730 624,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 092 022,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   43 494,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 929,0000
Векселя к исполнению 52406   40 304,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   64 998,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 474 741,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 134 973,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 082 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 159,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   207 880,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 886,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24 653,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 247,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52 073,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 129 504,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   139,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 597,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   57 529,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 346 081,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 872 875,0000  
Земля 60404 4 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   270 538,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 057,0000  
Оборудование к установке 60702 913,0000  
Нематериальные активы 60901 575,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   127,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 968,0000  
Материалы 61008 21 378,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 342,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   536,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 384,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 960 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 115 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 002 501,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 195 306,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 543 151,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 54 176,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 994 598,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 457 835,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 38 610,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 007,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 005 355,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 734 673,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 037 381,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 295 491 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 133 164 397,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 116 488,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 688 167,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 416 137,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 702 405,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 208 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 150,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 082 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 370,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 223 909,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 927,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 980,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 496 088,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 333 626,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   478 336 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 083 132,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 452 557,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 602 623,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 682 119,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 317 120,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 113 295,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 949 358,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 832 445,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 148 521,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 620 659,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 212 446,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 741 034,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 127 149,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 40 726,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 760 833,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 15 455,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 613 338,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 651 621,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 121 191,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 334 017,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 827 397,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 112 810,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 254 193,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 121 654,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 406 109,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96 247,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 083 775,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 456 408,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 574 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 662 654,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 311 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 975 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 902 866,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   831 280,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   8 951 343,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 637 528,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 069 756,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 385 247,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 220 933,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   3 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   8 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   125 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   911 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   12 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   5 554 967,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   100 287,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   287 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   121 654,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 406 109,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   333 254,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   308 977,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 530,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 463 993 826,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 409,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 173 924 327,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 354 374 025,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 031 000 293,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   146 582 476,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   757 114 143,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 002 501,0000