×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702   53 146,0000
Фонды накопления 10703   3 218 611,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 661 324,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 692 307,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 816,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 711 606,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 025,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 10 943,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 071 440,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   46 048,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 214 994,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 308 325,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 803 546,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 241 547,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 204,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 097 850,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   91 999,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4 320,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   52,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 071 500,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 801 650,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67 584,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   199 062,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   12 930,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   271 654,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   116 603,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 782,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 302 940,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 302 940,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   43 673 727,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 43 673 727,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 439 799,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 476 490,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 579 490,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   53 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 376 150,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 936 459,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   511 412,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   58 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 177 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   617 012,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   194 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   730 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   969 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 471 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 492 674,0000
на срок свыше 3 лет 31409   726 612,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   116 222,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   937 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   752 705,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   973 912,0000
на срок свыше 3 лет 31609   341 162,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 573 430,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 118 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 458 723,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 72 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 589 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   42 094,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 561,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 824 567,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 435,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14 841,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 121 711,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   953 711,0000
Некоммерческие организации 40503   961,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59 063,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   696 748,0000
Коммерческие организации 40702   24 877 601,0000
Некоммерческие организации 40703   193 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85 580,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   132 630,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   3 055 724,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 772,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   181 075,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   192,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   2 400 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   3 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   110 254,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   670 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   683 507,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   228 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   574 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   433 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 675 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 855 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   669 142,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   56 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   292 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   724 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 261 791,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 614 591,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 420,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   24 351,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 375,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 501,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   146,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43 192,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 740,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 566 535,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 388,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 112 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 298 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 122 701,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 840 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   27 791,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 8 285,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 805,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 506,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 803 939,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 21 925,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 782,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 255,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 822 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 078 990,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 523 712,0000  
Резервы на возможные потери 45115   831 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 269 685,0000  
на срок до 30 дней 45203 137 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 671 351,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 215 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 331 283,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 482 578,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 388 558,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 793 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 081,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 35 876,0000  
Резервы на возможные потери 45315   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 214,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 691,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 134 174,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 231 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 63 872,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 914,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 334 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 879 571,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 114 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 041,0000  
Резервы на возможные потери 45515   368 335,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 900 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 041 171,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 695 376,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 635 899,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   708 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 170,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 351 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 512,0000  
Физическим лицам 45815 47 416,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   258 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 592,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 487,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   10 970,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 62 464,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 134,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 943,0000  
Резервы на возможные потери 47308   539,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   9 052,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 292 609,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   62 113,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 796 031,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 253 009,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 907 128,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   391 554,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 041,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36 888,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 631,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   103 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 199 324,0000  
Резервы на возможные потери 47425   999 053,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   731 554,0000
Требования по получению процентов 47427 96 368,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   85 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 001 397,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 168 919,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 7 932,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 428 870,0000  
Резервы на возможные потери 47804   110 685,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 891 738,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 707 098,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 390 437,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 083 418,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 820 946,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 403,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 143 723,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 397 322,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 132 403,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 19 732,0000  
Резервы на возможные потери 50213   9 779,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 184 786,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 86 896,0000  
Прочих резидентов 50606 1 470 264,0000  
Прочих нерезидентов 50608 14 470,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 50 501,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 3 510 579,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 138,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 977,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 211,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 175 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 880,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   361 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 385,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 314,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 084,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 092 917,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 084 051,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 091 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   559,0000
Векселя к исполнению 52406   136 357,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   159 942,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 525 533,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 134 973,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 082 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 261,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 167,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 324,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   141,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   78,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 979,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13 249,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 339,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 212 978,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 091,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 524,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 340 162,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 926,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 730 878,0000  
Амортизация основных средств 60601   263 085,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 224,0000  
Оборудование к установке 60702 11,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   101,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 894,0000  
Материалы 61008 26 529,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 046,0000  
Издания 61010 665,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 843 688,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 754 669,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 363 116,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279 063,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 275 003,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 174 149,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 313,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 174 021,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 190 175,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 34,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 484 797,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 22 847,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 364,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 19 541,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 593 519,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 446 186,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 278 617 181,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 131 543 909,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 239 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 846 045,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 122 863,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 596 369,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 198 752,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 058 033,0000  
Арендованное другое имущество 91504 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 532 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 009,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 495 558,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 234 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   449 081 982,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 809 781,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 46 574 305,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 103 594,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 42 144,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 740 064,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 764 632,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 205 422,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 581 817,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 456 563,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 356 163,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 402 968,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 766 405,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 126 149,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 96 389,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 20 435,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 3 406,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 355,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 214 994,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 885 501,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 320,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 2 343 934,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 17 921 412,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 11 140,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 280 435,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 133 844,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 559 277,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 79 553,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 4 137 080,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 113 716,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 146 469,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 808 889,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   46 670 662,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   629,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   42 865,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 870 892,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 680 606,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 999 148,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   20 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   998 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 545 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   5 785 595,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 927 736,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 951 780,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   9 779,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   13 691,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   7 824,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   136 616,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   32 696,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   8 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   5 863,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   11,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   877,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   545 169,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 440 083,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   8 741 073,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   16 876 396,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   11 747,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   291 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 206 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 690 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   88 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   4 702 657,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   295 820,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   490 263,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 392,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 703 624 086,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 378,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 063 694 346,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 193 731 283,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 416 199 378,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   144 911 299,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   885 091 509,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   42,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000