×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   34 653,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 285 130,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 847,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 992,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 133 181,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 597,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 32 164,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   849 102,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 108 784,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 088,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 735 574,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 442 585,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 458,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 642 956,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 186,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 35 671,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 385 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 245 606,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 126,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 257,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   229 683,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 471 707,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 471 707,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 029 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 029 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 178 373,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   131 484,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 014,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   62 753,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 258 933,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   295 112,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   238 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 278,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   173 563,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   177 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   644 441,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   312 256,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   108 778,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 740 191,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 424 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 876 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 036 297,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 639,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 315,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 29 739,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 207,0000  
Резервы на возможные потери 32311   32 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 883,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   292,0000
Коммерческие организации 40502   493 277,0000
Некоммерческие организации 40503   1 871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 237,0000
Некоммерческие организации 40603   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   41 314,0000
Коммерческие организации 40702   2 664 473,0000
Некоммерческие организации 40703   97 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   111 725,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19 944,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   153,0000
Физические лица 40817   46 115,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 891,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   127,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   64 477,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   148 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   198 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 792,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   734 923,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   407 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   812 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 334,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   14 872,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 67 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 651 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 473 748,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   124 124,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 430,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 654,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 115 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 648 022,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 61 614,0000  
Резервы на возможные потери 45115   175 659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 258 687,0000  
на срок до 30 дней 45203 737 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 558 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 541 651,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 105 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 322 919,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 049,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 533 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 513,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 914,0000  
Резервы на возможные потери 45415   221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 606,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 537,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 741,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 351,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 236,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 148 697,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   124 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 082,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   38,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 937,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 137 637,0000  
Физическим лицам 45815 1 995,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 201,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 667,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 845,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 727,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 45 050,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 591,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   155 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 23 490,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 258,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 388,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 924,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 913,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   148 702,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 368,0000  
Резервы на возможные потери 47425   232 147,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 638,0000
Требования по получению процентов 47427 123 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   123 127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 680,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 476 428,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 220 645,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 959,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 482,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 895 343,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 15 340,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 45 835,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 89 399,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 84 782,0000  
Прочих резидентов 50606 317 534,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 766 113,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 240 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 417,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 387,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 842,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 143 633,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 118 513,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 128 360,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 450 805,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 461,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 835,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 277 499,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 551 759,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 237 361,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 853,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 310,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   176 001,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 988 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 861 348,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   270 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   285 660,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   56 070,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 292,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   532 583,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 421 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 252 853,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   98 601,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   100 042,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 455,0000
Векселя к исполнению 52406   61 831,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   263 411,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 532 771,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   662,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 897,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   358,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 564,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 550,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 703,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 741,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 111 878,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 622,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 366,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 188 082,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 294,0000  
Оборудование к установке 60702 9 834,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 285,0000  
Материалы 61008 7 407,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 039,0000  
Издания 61010 181,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 894,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   352 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   132 473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 047 550,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 276,0000
Другие доходы 70107   3 105 470,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 420,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28 245,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 376,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 176 606,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 190 907,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 574,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 3 146 722,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   188 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 745,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 123,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 318 929,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 397 373,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 85 904,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 320,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 067,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 102,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 959,0000  
Разные ценности и документы 91202 525 656,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63 679,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 9 089,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 082 845,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 789 265,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 239 043,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 003 110,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 821 184,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 390,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 028 610,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 278 354,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 103 010,0000  
Арендованное другое имущество 91504 311,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 966,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 333,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 932 639,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 954 697,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 018 968,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 288 655,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 77 701,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 50 118,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 43 589,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 259 759,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 8 323 637,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 594 720,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 385 626,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 144 682,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 110 725,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 104 437,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 661 913,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 333,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 32 126,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 019 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 288 319,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   219 021,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   110 725,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 708 917,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 940 932,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   3 355,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   50 118,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   43 589,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   259 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   594 720,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   104 437,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   661 913,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   6 333,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   91 719,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 343,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 253 708 396,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 827,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   184 046 742,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   56 427 150,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   140 306,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 728 782,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 368 595,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000