×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   35 228,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 206 949,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 431,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 73 676,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 698,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 115 147,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   820 683,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 102 711,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 027,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 402,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 100 243,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 518,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 937,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 657 742,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 223,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 399,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 407 342,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236 002,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 87 783,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 267,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 152,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 583,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 929 160,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 929 160,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 083 411,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 083 411,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 350 998,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   71 181,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 022,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   68 762,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   844 524,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   115 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   237 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 929,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 380,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   238 867,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   59 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   204 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   646 238,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   492 664,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 571 999,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 506 769,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 548 175,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 017 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 641,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 328,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 32 844,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 258,0000  
Резервы на возможные потери 32311   33 010,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 333,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   279,0000
Коммерческие организации 40502   442 488,0000
Некоммерческие организации 40503   1 714,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 814,0000
Некоммерческие организации 40603   295,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 814,0000
Коммерческие организации 40702   3 671 872,0000
Некоммерческие организации 40703   102 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 434,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   351 054,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   155,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32 136,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   153,0000
Физические лица 40817   24 870,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 191,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   64 717,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   48 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   149 292,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   706 127,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   200,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 202,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   310 358,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   760 905,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 867,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   14 931,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 249,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   285,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 301,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 651 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 483 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 542,0000  
Резервы на возможные потери 44615   103 571,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 535,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 155,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 63 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 642 031,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 50 144,0000  
Резервы на возможные потери 45115   175 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 417 991,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 795 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 747 066,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 317 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 948 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 015,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 555 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 562,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 355,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 914,0000  
Резервы на возможные потери 45415   283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 119,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 268,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 83 229,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 319,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 133,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53 940,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 642,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 090,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 942,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150 200,0000  
Физическим лицам 45815 2 032,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 49,0000  
Резервы на возможные потери 45818   152 429,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 847,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   373,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 27 197,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 528,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   223 400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 150 721,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   65 608,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 181,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 203,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 065,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   46 971,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 897,0000  
Резервы на возможные потери 47425   250 520,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 996,0000
Требования по получению процентов 47427 81 937,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   81 871,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 865,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 476 332,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 510,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 452,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 422,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 430 878,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 36 589,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 47 755,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   366,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69 986,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 173 012,0000  
Прочих резидентов 50606 598 041,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 540 201,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 240 030,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 417,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 266,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 53,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 199,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 43 666,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 254 429,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 163 659,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 444 659,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 066,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 249 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 539 896,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 237 361,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 80 931,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 081,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   199 612,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 676 821,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 890 048,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   200 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   134 156,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 956,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   609 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 359 176,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 262 642,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   98 981,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   13 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   402,0000
Векселя к исполнению 52406   58 098,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   217 754,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 483 432,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 062,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 946,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   298,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 397,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 631,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 843,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 940,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 619,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 366,0000  
Резервы на возможные потери 60324   544,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 184 222,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 996,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 587,0000  
Оборудование к установке 60702 10 422,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 032,0000  
Материалы 61008 9 944,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 555,0000  
Издания 61010 180,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 735,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   195 893,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81 587,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   745 609,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 047,0000
Другие доходы 70107   1 745 235,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19 688,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 132,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 921,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 130 082,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 882 272,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 445,0000  
Другие расходы 70209 1 704 960,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   188 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 745,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 886,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 232 921,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 151,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 413 019,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 98 900,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 32 200,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 080,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 023,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 116,0000  
Разные ценности и документы 91202 511 549,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62 365,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 8 962,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 037 661,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 979 112,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 937 432,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 887 344,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 964 251,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 391,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 742 361,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 279 475,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 638,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 115,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 744 273,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 632 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 925 741,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 131 276,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 81 013,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 244,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 28 765,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 186,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 299 322,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 7 539 580,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 232 148,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 144 972,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 184 621,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 187 979,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 170 769,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 40 053,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 004 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 131 162,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   144 972,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 197 713,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   2 241,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   5 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   2 523 355,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   23 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   8 186,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   299 322,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   184 621,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   187 979,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   170 769,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   92 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 293,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 269 330 096,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 827,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   172 560 652,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 878 665,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   117 020,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 404 333,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 372 546,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000