×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702   54 943,0000
Фонды накопления 10703   3 218 611,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 708 402,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 673,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 611 637,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 199,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 166 846,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 34 402,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 118 015,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   847 611,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   24 242,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   1 198 087,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 235 188,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 526 745,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 620 105,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 992,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 502 662,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   52 393,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 8 740,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 973 598,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 926 297,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45 339,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   157 024,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   262 151,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   90 439,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 574,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 240 412,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 240 412,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   37 905 553,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 37 905 553,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 839 408,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 526 634,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 569 470,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   143 918,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 856 795,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 249 704,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 236 149,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   683 779,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   62 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 174 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   624 476,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2,0000
на 1 день 31402   95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 595 999,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 428 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 447 296,0000
на срок свыше 3 лет 31409   678 221,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   68 708,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 152 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   944 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 041 601,0000
на срок свыше 3 лет 31609   273 818,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 667 827,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 327 200,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 886 907,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 599 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 664 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 780 493,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 882,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 637,0000  
на 1 день 32302 2 508 017,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171 270,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 020 455,0000
Некоммерческие организации 40503   706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   59 269,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   720 141,0000
Коммерческие организации 40702   35 351 742,0000
Некоммерческие организации 40703   232 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 522,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   138 311,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   2 955 759,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 555,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   328 869,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   256,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   18 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   95 503,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   682 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   683 308,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   164 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   312 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 010 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 855 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   781 760,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   890 792,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   679 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 869 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 477 740,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 441,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   24 724,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 612,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 501,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   33,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 929,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43 508,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   9 890,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 743 805,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 26 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 170 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 123 448,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 1 840 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 044,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 285,0000  
Резервы на возможные потери 44715   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 737,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 803 939,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 21 925,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11 223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 23 689,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 831 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 049 471,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 094 612,0000  
Резервы на возможные потери 45115   809 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 534 732,0000  
на срок до 30 дней 45203 447 398,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 643 667,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 305 164,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 983 395,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 189 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 402 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 056 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 37 949,0000  
Резервы на возможные потери 45315   129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 622,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 439,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 227 363,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 511,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 087,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 346,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 325 975,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 832 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 919 112,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   351 581,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 369 854,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 627 233,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 229 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 348 851,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 438 026,0000  
Резервы на возможные потери 45615   633 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 293,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Резервы на возможные потери 45715   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 302 016,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 214,0000  
Физическим лицам 45815 47 683,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 35,0000  
Резервы на возможные потери 45818   217 914,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 333,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 494,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   8 299,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 57 049,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 137,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 960,0000  
Резервы на возможные потери 47308   548,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   16 903,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 296 615,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 051 122,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 343 047,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 623 360,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 083 480,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   359 053,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 647,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 500,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 627,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 636,0000
Требования по прочим операциям 47423 234 049,0000  
Резервы на возможные потери 47425   870 281,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   839 356,0000
Требования по получению процентов 47427 71 535,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 027 140,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 150 191,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 20 541,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 369 764,0000  
Резервы на возможные потери 47804   94 344,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 610 424,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 150 883,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 041 818,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 870 173,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 6 014 378,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 406,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 147 541,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 533 906,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 58 464,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 293 204,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 465 374,0000  
Резервы на возможные потери 50213   32 548,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 294 738,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 515 736,0000  
Прочих резидентов 50606 2 468 672,0000  
Прочих нерезидентов 50608 13 790,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 618 685,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 3 786 272,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 153,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   12 142,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 319,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 175 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   77,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 535,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   173 267,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 684,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 168 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 268 995,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 991 269,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   559,0000
Векселя к исполнению 52406   99 224,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   133 962,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 902 891,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 134 973,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 082 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 301,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 843,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   180,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 129,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   692,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 745,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15 353,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 313,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   103,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 171 616,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 217,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 840,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 336 098,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 992,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 687 793,0000  
Амортизация основных средств 60601   254 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 88 916,0000  
Оборудование к установке 60702 282,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   98,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 066,0000  
Материалы 61008 25 584,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 833,0000  
Издания 61010 646,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 127 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 018 588,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 795 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 115,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 248 143,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 125 971,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 307 934,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 793,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 84 650,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 190 188,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 495 777,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 53 593,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 406,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 13 750,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 650 193,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 788 794,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 257 348 672,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 132 682 913,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 223 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 788 417,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 020 321,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 250 661,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 217 124,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 064 032,0000  
Арендованное другое имущество 91504 370,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 396 429,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 018,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 496 565,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 906 395,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   429 590 828,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 115 943,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 81 972 045,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 25 875,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 237 525,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 277 307,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 983 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 016 334,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 745 431,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 391 776,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 296 782,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 853 839,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 866 410,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 499 373,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 128 069,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 38 573,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 47 826,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 176 624,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 198 087,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 591 038,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 12 277 397,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 103 990,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 11 890,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 406 184,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 724 640,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 924 754,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 245 529,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 560 787,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 773 244,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 371 931,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 573 849,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   26 835 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   81 345 067,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   308 911,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   97 102,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   763 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 269 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 000 694,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 065 424,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   10 581 591,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 176 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 219 067,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 302 269,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 244 974,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 689 721,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 663 962,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   9 643,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   19 287,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   9 174,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   109 979,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   163 937,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   807 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   68 703,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 258 205,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 877 693,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 626 449,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   11 614 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   100 711,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   11 702,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   431 931,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 882 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 211 438,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   251 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   610 649,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   6 531 692,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   277 203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 344,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 299 182 949,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 378,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 181 728 821,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 945 557 477,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 303 204 059,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   130 917 223,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   737 779 049,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   42,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000