×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   35 816,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 081,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 120 796,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 138,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 168 842,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 935,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 813 853,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   600 307,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 121 012,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 210,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 767 535,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 127 824,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 571,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   61,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 646 253,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 428,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 301,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 380 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 224 440,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 313,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   346 081,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 399 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 399 626,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 194 812,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 194 812,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 753,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   113 297,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 072,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   47 507,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 270 142,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   191 877,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   308 106,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   125 449,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   26 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   61 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   706 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   760 565,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   505 096,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 675 842,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 499 673,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 457 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 547 036,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 42 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 006 004,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 679,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 061,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 30 612,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 590,0000  
Резервы на возможные потери 32311   30 805,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 652,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   237,0000
Коммерческие организации 40502   284 942,0000
Некоммерческие организации 40503   3 372,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 926,0000
Некоммерческие организации 40603   245,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 019,0000
Коммерческие организации 40702   2 447 763,0000
Некоммерческие организации 40703   121 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   188 458,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   81,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 970,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   153,0000
Физические лица 40817   1 762,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 191,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   66 224,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   363,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   49 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   153 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   476 523,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 675,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   345 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   718 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 414,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 322,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   148,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 676 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 497 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 47 959,0000  
Резервы на возможные потери 44615   55 844,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 835,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 158,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 65 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 643 626,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 50 681,0000  
Резервы на возможные потери 45115   177 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 276 646,0000  
на срок до 30 дней 45203 318 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 867 280,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 448 377,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 120 163,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 399 375,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 537,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 693 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 281,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 914,0000  
Резервы на возможные потери 45415   281,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 769,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 550,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58 458,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 115 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 99 999,0000  
Резервы на возможные потери 45615   107 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 143,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 9 085,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 403,0000  
Физическим лицам 45815 2 427,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 50,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150 588,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 260,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 0,0000  
Резервы на возможные потери 46108   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 862,0000  
Резервы на возможные потери 47008   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 843,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 21 443,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 522,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   240 801,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 336 049,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   150 116,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 071,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 353,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 522,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 893,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 712,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 877,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   29 330,0000
Требования по получению процентов 47427 68 535,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68 695,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 029,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 90 184,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 6 429,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 329,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 115 933,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 432 865,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 36 589,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 730,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   366,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58 898,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 429 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 280 980,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 295,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 061,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 259 517,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 945,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 525 798,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 694,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 422 460,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 368 210,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 237 361,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 424,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11 095,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   106 047,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 403 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 887 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   184 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   245 128,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   59 815,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   659 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 392 522,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 134 335,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   101 372,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7,0000
Векселя к исполнению 52406   4 714,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   10 082,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   175 591,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 446 610,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 881,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 810,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   356,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 227,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 028,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 463,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 4 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 619,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 263,0000  
Резервы на возможные потери 60324   492,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 122,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 000,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 852,0000  
Оборудование к установке 60702 5 475,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 899,0000  
Материалы 61008 9 435,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 924,0000  
Издания 61010 180,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 115,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   188 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 745,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 664,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 245 246,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 421 717,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 91 999,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 157,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 727,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 016,0000  
Разные ценности и документы 91202 549 883,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 83 280,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 8 183,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 209 747,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 360 008,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 617 808,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 683 860,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 7 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 107 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 401,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 091 801,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 286 527,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 221,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 574,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 409 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 503 816,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 308 137,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 810 701,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 196 845,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 32 560,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 359,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 542,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 299 322,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 36 414,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 776 233,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 5 785,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 481 250,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 148 090,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 612 659,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 284 326,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 41 889,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 508 534,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   809 819,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   3,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   148 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   618 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 028 856,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   93,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   11 570,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   37 197,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 174 242,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   32 464,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   3 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   11 542,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   299 322,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   284 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   92 685,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 349,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 390 482 829,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 601,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   286 508 321,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 748 015,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 238 975,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 969 468,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000