×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   36 472,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 296,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 127 086,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 097,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 306 881,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 670,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 112 054,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   516 210,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 103 208,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 032,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 304 217,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 452 361,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 041,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   192,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 369 738,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 357,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 293,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   62 434,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 360 459,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 238 459,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 152,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   600,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 416,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 400 272,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 400 271,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 506 227,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 506 227,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 142 810,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   117 793,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 064,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 059,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 478 904,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   113 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   143 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 928,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 656,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   97 099,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 648 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   756 083,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   503 309,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 261 941,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 590 671,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 408 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 239 406,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 669,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 689,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 30 504,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 13 538,0000  
Резервы на возможные потери 32311   30 696,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   510,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47 360,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   182,0000
Коммерческие организации 40502   312 264,0000
Некоммерческие организации 40503   1 951,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 149,0000
Некоммерческие организации 40603   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 889,0000
Коммерческие организации 40702   2 665 980,0000
Некоммерческие организации 40703   129 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 911,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   275 085,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   59,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   17 879,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   166,0000
Физические лица 40817   7 934,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   66 007,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 286,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   152 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   525 239,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   345 464,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   648 946,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 189,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 758,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   148,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 485 867,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 899,0000  
Резервы на возможные потери 44615   53 054,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 485 884,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 359,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 648 086,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 49 025,0000  
Резервы на возможные потери 45115   117 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182 067,0000  
на срок до 30 дней 45203 65 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 732 529,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 258 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 362 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 594 328,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 512,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 838 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 299,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 616,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 698,0000  
Резервы на возможные потери 45415   269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 099,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 943,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 155,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 456,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 148 486,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 61 098,0000  
Резервы на возможные потери 45615   104 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 678,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 135,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000  
Резервы на возможные потери 45715   40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 11 428,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 416,0000  
Физическим лицам 45815 3 221,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 46101 50,0000  
Резервы на возможные потери 46108   1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 860,0000  
Резервы на возможные потери 47008   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 340,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 188,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 734,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   198 147,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 218 134,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   156 191,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 510,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 811,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 885,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 967,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10 006,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 776,0000  
Резервы на возможные потери 47425   290 830,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62 016,0000
Требования по получению процентов 47427 204 400,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   203 890,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 470,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 223 533,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 281,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 216,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 550 383,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 21 249,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 558,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   24 491,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 47 432,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 112 762,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 296 400,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 201,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 053,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 429,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 199 367,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 217 369,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 521 448,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 407,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 537,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 219,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 371 902,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 457 051,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 206 702,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 460 292,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 167,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   105 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   347 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 766 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   184 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   384 802,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   31 996,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 922,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   606 028,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 275 257,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 103 863,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   101 028,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 225,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   153 434,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 404 758,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   248,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 859,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 189,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 912,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 700,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 454,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 619,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000  
Резервы на возможные потери 60324   232,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 496,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 201,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 574,0000  
Оборудование к установке 60702 6 543,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 911,0000  
Материалы 61008 10 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 703,0000  
Издания 61010 180,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 219,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   323 449,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   151 704,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   967 407,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   227,0000
Другие доходы 70107   3 160 693,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25 121,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 477,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 194,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 298 575,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 880 227,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 863,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 68,0000  
Другие расходы 70209 3 325 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   137 694,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 941,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 148,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 352 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 494 820,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 78 951,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 146,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 009,0000  
Разные ценности и документы 91202 330 856,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 72 611,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 7 964,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 931 849,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 813 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 728 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 448 811,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 287 849,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 091 810,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 285 514,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 216,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 964,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 108 541,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 311 508,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 842 462,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 376 792,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 839 963,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 118,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 848 442,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 51 995,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 325,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 218 154,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 36 286,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 496 986,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 5 630,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 5 630,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 443 076,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 192 928,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 195 618,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 103 572,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 371 422,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   842 796,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   5 630,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 006 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 486,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 221 631,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 244 905,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   2 122,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   5 630,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   5 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   36 202,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 566 150,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   40 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   46 288,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   195 618,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   103 572,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   84 142,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   38 818,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 467,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 370 708 927,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 601,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   264 473 124,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 193 369,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 166 104,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 865 398,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000