×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   1 060 722,0000
Фонды специального назначения 10702   57 419,0000
Фонды накопления 10703   3 218 611,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 591 421,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 548 754,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 655,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 529 480,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 34 196,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 4 132,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   945 509,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   512 178,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 365 197,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 903 481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 250 036,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 534 053,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   154 123,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 192 659,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   56,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 341 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 954 220,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 885,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   68 483,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   160 272,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   143 514,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   22 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 961,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 868 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 868 624,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 151 943,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 151 943,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 784 513,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 722 449,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 730 311,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   136 644,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 915 274,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 453 688,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   688 966,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   544 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   564 481,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   386 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   89 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   128 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   7 371 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 249 326,0000
на срок свыше 3 лет 31409   705 426,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   869 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 055 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   956 937,0000
на срок свыше 3 лет 31609   266 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 186 509,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 806 282,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 314 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 181 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 75 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 944 892,0000  
Резервы на возможные потери 32015   118 263,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 827,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 52 702,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31 204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 238 144,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 146 615,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 009,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   605 557,0000
Коммерческие организации 40702   10 098 790,0000
Некоммерческие организации 40703   238 299,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176 080,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   2 897 574,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 045,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   350 924,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 057 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 121,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   731 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   657 840,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   670 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   43 093,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 386 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 849 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   698 998,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   612 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 087 900,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 359 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 857 247,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 467,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   25 649,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 501,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   35,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   450,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   21 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43 520,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   10 260,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 183 465,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 073,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 64 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 687,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 16 819,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 803 939,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 20 276,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22 254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 810,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 684 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 891 984,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 954 300,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 616 868,0000  
Резервы на возможные потери 45115   787 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 903 640,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 663,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 419 399,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 822 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 246 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 305 617,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 046 516,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 927 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 176,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 36 331,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 538,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 324,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 461,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 147 424,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 699,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 506,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 360 682,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 115 416,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 942 385,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 701,0000  
Резервы на возможные потери 45515   347 473,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 53 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 456 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 037 554,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 358 220,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 4 978 922,0000  
Резервы на возможные потери 45615   663 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 589,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 488 850,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 609,0000  
Физическим лицам 45815 41 912,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 22,0000  
Резервы на возможные потери 45818   345 198,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 372,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 513,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 8 926,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   8 290,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 59 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 142,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 47308   572,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 647,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 75 345,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   178 277,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 357 193,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 505 050,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   344 430,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 444,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 714,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 49,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   236 951,0000
Требования по прочим операциям 47423 243 081,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 374 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   831 803,0000
Требования по получению процентов 47427 128 572,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   97 740,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 938 089,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 95 367,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 581,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 227 733,0000  
Резервы на возможные потери 47804   86 765,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 395 198,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 378 195,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 804 140,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 967 367,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 988 984,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 399 147,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 37 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 361 290,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 222 509,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 49 657,0000  
Резервы на возможные потери 50213   758,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 140 186,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 375 909,0000  
Прочих резидентов 50606 1 187 381,0000  
Прочих нерезидентов 50608 36 347,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 357 503,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 44 990,0000  
Прочих резидентов 50706 1 345 864,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 202,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8 591,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 332,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 175 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   77,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   39 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 309 491,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   272 863,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 764 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 507 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 740 609,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 997 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   559,0000
Векселя к исполнению 52406   23 085,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   91 693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 572 867,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 983,0000  
Резервы на возможные потери 60206   41 023,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 980,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 928,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20 639,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 181,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 113 144,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 149,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 012 951,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 727,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 228 953,0000  
Резервы на возможные потери 60324   175 772,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 638 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   238 004,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87 675,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   91,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 091,0000  
Материалы 61008 23 228,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26 838,0000  
Издания 61010 382,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 120 947,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 413 060,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 412 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 360 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 225 921,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 997 026,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 54 328,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 624,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 12 357,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 190 216,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 252 376,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 990,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 8 500,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 006 725,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 707 782,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 213 859 209,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 768 993,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 129 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 564 341,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 844 869,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 454 699,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 262 690,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 822 567,0000  
Арендованное другое имущество 91504 370,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 631 136,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 927,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 034,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 071,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 288 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   373 410 042,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 566 623,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 462 556,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 641 562,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 513 457,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 852 788,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 877 498,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 44 275 999,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 479 033,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 520 161,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 6 032 835,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 555 506,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 45 993,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 217 691,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 056 325,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 960 613,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 006 546,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 87 222,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 227 170,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 938 844,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 886 364,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 1 254 286,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 130 023,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 157 102,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 7 961,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 207 490,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 568 695,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 977 706,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   50 113,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   429 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   643 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 357 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 808 274,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 885 291,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   43 686 192,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 705 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   9 491 214,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 161 491,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 993 140,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   205 836,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   34 009,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   11 902,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   620 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   784,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   551 368,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   958 784,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   86 960,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   235 646,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   983 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   935 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   1 308 032,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 269 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   136,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 422,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 419 623 723,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 378,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 574 629 119,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 263 456 817,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 680 152 570,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   112 593 528,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   788 795 489,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000