×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   36 997,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 041,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 103 022,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 187,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 209 581,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 183,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 202 637,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   349 558,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 80 867,0000  
Резервы на возможные потери 20321   809,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 346 405,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 853 279,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 303,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 710 715,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 148,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 942,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 306 815,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 219 933,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 437,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 457,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 445 302,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 445 302,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 277 714,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 277 713,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 972,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   73 901,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 048,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 465,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 674 204,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   129 278,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   73 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 721,0000
до востребования 31310   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   37 645,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 635 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   751 769,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   317 726,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   181 558,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 282 435,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 577 430,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 504 030,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 607 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 102 358,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 651,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 989,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 30 260,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 219,0000  
Резервы на возможные потери 32311   30 422,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 497,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   154,0000
Коммерческие организации 40502   313 479,0000
Некоммерческие организации 40503   3 171,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 127,0000
Некоммерческие организации 40603   213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30 938,0000
Коммерческие организации 40702   2 410 618,0000
Некоммерческие организации 40703   138 429,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 353,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176 578,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 818,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   153,0000
Физические лица 40817   1 182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   65 519,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 444,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   201 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 330,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   522 003,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   342 950,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   602 614,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 685,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 132,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 306,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   96,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 523 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 49 764,0000  
Резервы на возможные потери 44615   56 066,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 407 749,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 678,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   40 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 51 123,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 585 430,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 50 778,0000  
Резервы на возможные потери 45115   116 417,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 140 681,0000  
на срок до 30 дней 45203 156 618,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 441 197,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 765 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 233 037,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 498 979,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 557,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 835 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 298,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 137,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 847,0000  
Резервы на возможные потери 45415   273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 199,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 102,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 933,0000  
Резервы на возможные потери 45515   66 260,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 117 536,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 92 724,0000  
Резервы на возможные потери 45615   105 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 664,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 118,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 52,0000  
Резервы на возможные потери 45715   90,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 571,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 797,0000  
Физическим лицам 45815 2 861,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 185,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 855,0000  
Резервы на возможные потери 47008   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 375,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 20 287,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36 546,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   142 841,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 579 889,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   419 161,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 315,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 294,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 044,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 045,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 149,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 050,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154 651,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 074,0000
Требования по получению процентов 47427 151 348,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   151 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 857,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 513 709,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 255,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 284,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 76 400,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 085 962,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 39 194,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 296 544,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 48 170,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   83 786,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 902,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 701 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 325 700,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 714,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   102,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 293,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 64 637,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 99,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 254,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 417 689,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 548 358,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 972,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 49 417,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 258 410,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 285 716,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 432 781,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 206 542,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 429,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   349 670,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   26 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   179 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 514 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   184 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   210 813,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 227,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   456 792,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 200 211,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 260 605,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 254,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 393,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   193 613,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 429 317,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   926,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 907,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   327,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 138,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 426,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 166,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 222,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 660,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   157,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 930,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 480,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 254,0000  
Оборудование к установке 60702 10 531,0000  
Нематериальные активы 60901 91,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 916,0000  
Материалы 61008 8 514,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 784,0000  
Издания 61010 180,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 022,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   174 542,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   55 374,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   522 689,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   203,0000
Другие доходы 70107   1 635 042,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 949,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 483,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 250,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 177 028,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 513 135,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 204,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 1 653 354,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   137 694,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 941,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 069,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 157 630,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 496 553,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 27 605,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 121,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 457,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 993,0000  
Разные ценности и документы 91202 527 350,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 76 204,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 27 188,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   902 287,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 487 745,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 507 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 42 822 641,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 19 500,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 314 276,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 397,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 073 365,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 283 230,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 273,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 56,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 70 069,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 289 928,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 626 398,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 302 001,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 700 884,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 517,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 541,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 285,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 306 244,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 063 443,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 5 406,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 176 972,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 376,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 307 596,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 8 723,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 264 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   700 445,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   37 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 486,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 617 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   3 476,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   6 542 163,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   28 541,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   16 285,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   306 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   20 376,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   307 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   89 438,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 368,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 396 688 327,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 821,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 868 637,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 832 124,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   14 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 180 414,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 796 341,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000