×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   2 342 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   256 234,0000
Фонды специального назначения 10702   41 793,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 199 451,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 130,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 81 308,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 961,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 4 128,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   517 144,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 135 393,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 354,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 426 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 680 418,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 960,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   245 129,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 321 157,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 752,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 21 960,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   120 415,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 319 090,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 190 165,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 896,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 203,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 212 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 212 740,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 939 699,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 939 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 169 283,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84 052,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 079,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 590,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 362 709,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   220 859,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   77 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 071,0000
до востребования 31310   30 709,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   39 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 738 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   604 145,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   740 087,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 439 339,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 265 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 276 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   838 210,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 667,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 82,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 071,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 67 176,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 395,0000  
Резервы на возможные потери 32311   67 331,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 125,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   30,0000
Коммерческие организации 40502   319 502,0000
Некоммерческие организации 40503   1 012,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   50 244,0000
Некоммерческие организации 40603   247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   21 426,0000
Коммерческие организации 40702   1 382 130,0000
Некоммерческие организации 40703   112 211,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 272,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   132 778,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33 027,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   153,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   69,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   66 418,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   168 545,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   974,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   400 430,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   367,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 690,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   346 745,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   568 892,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 366,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 357,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   68,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 190 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 50 013,0000  
Резервы на возможные потери 44615   55 568,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 611,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 99 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 231 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 401 660,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 413,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 111 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 464 527,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 43 881,0000  
Резервы на возможные потери 45115   117 066,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 952,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 615,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 136 644,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 004 198,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 215 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 601 827,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 032,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 446 287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 276,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 672,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 890,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 178,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 094,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 512,0000  
Резервы на возможные потери 45515   69 755,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 269 258,0000  
Резервы на возможные потери 45615   134 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 857,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 378,0000  
Физическим лицам 45815 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 714,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 737,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 153,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 036,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   124 123,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 112 873,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   480 643,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 457,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 150,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 210,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 992,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 957,0000  
Резервы на возможные потери 47425   192 706,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53 806,0000
Требования по получению процентов 47427 194 909,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   194 603,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 833,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 65 426,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 54 272,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 260,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 153 471,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 322 860,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 885 463,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 367 312,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   183 417,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 966,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 46 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 13 020,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 714,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   102,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 595,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 990,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 844,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 465 969,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 503 970,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 014,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 273 814,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 143 183,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 292 019,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 982,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   12 290,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   119 835,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   51 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 197 299,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   154 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   308 173,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 210,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   331 519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   206 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 915 274,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 430 921,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 712,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   114 617,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 027,0000
Векселя к исполнению 52406   24 790,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   205 661,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 384 281,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   199,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 245,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 700,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 021,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 689,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 806,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19 000,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 171,0000  
Резервы на возможные потери 60324   155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 306,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 725,0000  
Оборудование к установке 60702 14 886,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 871,0000  
Материалы 61008 7 765,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 302,0000  
Издания 61010 138,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 277,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   224 710,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   147 127,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   633 653,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   475,0000
Другие доходы 70107   2 868 523,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 753,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 051,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 817,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135 219,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 743 578,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 166,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000  
Другие расходы 70209 2 925 517,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 645,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 998,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 259 473,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 449 333,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24 206,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 203,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 023,0000  
Разные ценности и документы 91202 525 306,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 95 298,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 31 973,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 750 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 369 795,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 999 573,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 680 388,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 11 100,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 125 922,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 403,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 221 508,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 287 436,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 108 554,0000  
Арендованное другое имущество 91504 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 146,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 289,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 098 015,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 969 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 311 923,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 983 610,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 220 840,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 50 625,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 228 609,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 72 645,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 248 975,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 919 712,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 11 212,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 827,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 309 742,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   979 863,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   47 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 427 767,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   71 533,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   7 625 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   220 840,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 562,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   228 609,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   11 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 827,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   94 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   26 396,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 348,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 448 915 878,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 721,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   434 423 648,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 444 168,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 505 150,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 098 232,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 471 749,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000