×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   20 105,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 604 904,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 577 255,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 778,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 910 430,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 446,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 126 128,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   497 161,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   10 828,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   501 742,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 095 624,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 639 455,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 332 070,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   11 456,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 771 548,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   129 114,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10 555,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   72,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 931 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 745 052,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61 196,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   97 801,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   39 211,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   337 582,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   150 591,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 639,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 719 794,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 719 794,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 810 033,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 810 033,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 830 590,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 882 904,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 220 220,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   241 007,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 223 989,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 776 353,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   298 247,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 490 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   569 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   467 243,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   174 867,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 290 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 134 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 721 108,0000
на срок свыше 3 лет 31409   713 399,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   77 449,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   896 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 070 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   916 273,0000
на срок свыше 3 лет 31609   197 624,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 347 424,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 807 666,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 722 789,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 225 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 196 055,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 101 489,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45 494,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 782,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 142 237,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 582,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 196 879,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   977 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 728,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 049 793,0000
Коммерческие организации 40702   12 495 425,0000
Некоммерческие организации 40703   221 591,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   151 318,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   3 071 256,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 197,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   43 371,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   34,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   398,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   1 061 472,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 233,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 033 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   319 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   633 044,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 540 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 200 371,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   197 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 789 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 567 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   585 065,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   168 572,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   105 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   929 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 887 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 939 928,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43 897,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   25 816,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 481,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   232,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   20 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13 713,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   77 449,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   10 326,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 262 695,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 30 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 236,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 827,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 778 939,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 959,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 248,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 517 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 854 040,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 924 370,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 300 463,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 834 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 999 038,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 104 784,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 816 289,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 199 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 281 281,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 753 582,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 964 958,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 041 462,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 38 311,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 749,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 973,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 95 383,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 125 318,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 104 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 385 637,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 945 967,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 225 499,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 581,0000  
Резервы на возможные потери 45515   385 511,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 093 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 833 634,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 360 549,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 284 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 997,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 405 454,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 138,0000  
Физическим лицам 45815 34 318,0000  
Резервы на возможные потери 45818   207 262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 81,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 516,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6 713,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 55 898,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 143,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 1 003,0000  
Резервы на возможные потери 47308   573,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 643,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 313,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   96 446,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 869 848,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 195 363,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239 111,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 146,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 846,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 71,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   159 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 464,0000  
Резервы на возможные потери 47425   532 963,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   753 353,0000
Требования по получению процентов 47427 82 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 266,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 795 585,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 748,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 632 007,0000  
Резервы на возможные потери 47804   184 179,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 120 043,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 572 090,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 616 967,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 520 103,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 782 557,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 064 333,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 719,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 455 404,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 349 344,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 45 911,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 102 903,0000  
Резервы на возможные потери 50213   9 680,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 94 953,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 326 761,0000  
Прочих резидентов 50606 2 096 050,0000  
Прочих нерезидентов 50608 187 724,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 472 782,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 1 334 588,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 207,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   13 202,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 589,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 689 521,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 175 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   77,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   69 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 002 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 860,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   433 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 392 434,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 101 332,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 997 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   559,0000
Векселя к исполнению 52406   18 158,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   65 212,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 443 303,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 914,0000  
Резервы на возможные потери 60206   51 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   273 241,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 195,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   243,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 963,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   40 288,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 754,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 098,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 838 607,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   427,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 218 861,0000  
Резервы на возможные потери 60324   200 641,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 601 053,0000  
Амортизация основных средств 60601   221 088,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90 202,0000  
Нематериальные активы 60901 378,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   73,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 082,0000  
Материалы 61008 28 772,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25 817,0000  
Издания 61010 366,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 402 710,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 311 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 828 071,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 691,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 260,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 047 246,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 188,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 47 678,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 25 723,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 550 183,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 249 384,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 19 796,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 883,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 6 429,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 041 404,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 996 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 428 311,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 072 753,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 30 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   9 281 450,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 697 659,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 498 584,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405   1 270 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 750 419,0000  
Арендованное другое имущество 91504 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 90,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 430 645,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 035,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 760,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 092 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   327 948 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 028 874,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 434 844,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 45 841,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 118 179,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 063 798,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 747 898,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 097 567,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 012 828,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 13 964 429,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 280 755,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 329 549,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 948 365,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 139 369,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 281 760,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 282 605,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 501 742,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 052 475,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 217 187,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 45 557,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 110 292,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 573 666,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 640 992,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 419 485,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 611 212,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 841,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 114 894,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 079 930,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 527 475,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   1 198,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   267 047,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   752 016,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 030 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 773 462,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 843 842,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 027 806,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   13 958 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 892 658,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   13 311 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 010 485,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   11 542 952,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 081 476,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   31 276,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   291 337,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   362 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   280 661,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   619,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   250 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   207 297,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   45 557,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   119 936,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   612 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   671 770,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   468 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 646 057,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   48 659,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   536,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 199,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 883 337 688,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 632,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 650 578 807,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   232 810 184,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   903 462 309,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   490 254 994,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   606 234 225,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000