×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 827 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   13 711,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 152 954,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 743,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 349,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 96 597,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 923,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   473 862,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 128 731,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 288,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 257 560,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 162 700,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 878,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   151,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 229 245,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 854,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 13 908,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 409,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 333 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 998,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 55 404,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 131 483,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 131 483,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 647 506,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 647 505,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 121 773,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   47 915,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 105,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   825 440,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   56 435,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   92 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   158 610,0000
до востребования 31310   51 217,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   37 119,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 757 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   611 837,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   422 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   326 550,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 219 700,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 646 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 773 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   890 425,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 684,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 83,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 110,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 65 245,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 775,0000  
Резервы на возможные потери 32311   65 324,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 222,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 284,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   77,0000
Коммерческие организации 40502   359 669,0000
Некоммерческие организации 40503   2 706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 240,0000
Некоммерческие организации 40603   211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 999,0000
Коммерческие организации 40702   2 576 008,0000
Некоммерческие организации 40703   116 189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 354,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   175 412,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 475,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   153,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   76,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   754,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   34 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   398 478,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   332 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   532 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   673,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 552,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 014,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 257,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   66,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 119 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 120 671,0000  
Резервы на возможные потери 44615   38 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 562,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 62 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 251 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 321 046,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 7 344,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 560,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 108 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 369 690,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 42 157,0000  
Резервы на возможные потери 45115   117 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 132 502,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 223 793,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 515 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 184 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 541 632,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 438,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 487 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 291,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 087,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 304,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 872,0000  
Резервы на возможные потери 45515   73 416,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 265 348,0000  
Резервы на возможные потери 45615   132 674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 578,0000  
Физическим лицам 45815 2 899,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 478,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 722,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   3 569,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 508,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 131,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   44 754,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 420 329,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   280 840,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 32 807,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 394,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 548,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 022,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 433,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 450,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41 867,0000
Требования по получению процентов 47427 126 965,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   123 743,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 976,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 419 854,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 499,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 175,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 153 475,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 620 956,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 309 819,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   155 610,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 120 153,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 44 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 714,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   102,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 77,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 363,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 850 798,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 57 133,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 432,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 467,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 249 829,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 757,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 202 230,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 107 457,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 410 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 507,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   29 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   231 853,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   54 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 128 567,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   154 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   379 716,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 728,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 484,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   350 488,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 882 406,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 529 124,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   24 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   23 636,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   80,0000
Векселя к исполнению 52406   12 345,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   162 179,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 348 653,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 168,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 249,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 273,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 852,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 449,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 246,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000  
Резервы на возможные потери 60324   170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 934,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 828,0000  
Оборудование к установке 60702 14 090,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 871,0000  
Материалы 61008 7 350,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 538,0000  
Издания 61010 138,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 352,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   107 040,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   48 959,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   245 478,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   278,0000
Другие доходы 70107   1 732 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 375,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 784,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 757,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 90 439,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 294 242,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 817,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 1 695 106,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 645,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   214 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 123,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 495,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 299 902,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 429 149,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 28 736,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 048,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 173 209,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103 200,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 90 436,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 3 970,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 801 853,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 645 394,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 002 674,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 384 051,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 44 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 820 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 408,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 212 091,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 291 096,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 105 616,0000  
Арендованное другое имущество 91504 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 30,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74 412,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 834 610,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 682 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 462 311,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 767 347,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 904 019,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 229,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 356 743,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 254,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 37 967,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 12 669 261,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 19 555,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 7 719,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 32 935,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 400 715,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 8 170,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 462 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 671 123,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 456,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   55 387,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   37 967,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 949 626,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   4,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   19 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   25 730,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   7 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   32 935,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   7 040 410,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   282 644,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   89 628,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 273,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 513 213 551,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 683,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 357,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   481 923 898,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 362 726,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 554 169,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 400 071,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000