×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   20 675,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 565 404,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 558 009,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 911,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 788 047,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 156 396,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 115 628,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   581 476,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   25 643,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   510 108,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 951 214,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 038 831,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 836 777,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 787,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 046 635,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   108 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14 171,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   80,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 847 550,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 780 271,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 206 385,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   50 839,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   26 949,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   176 615,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   36 288,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 862,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 609 679,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 609 679,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 033 137,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 033 137,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 007 730,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 046 760,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 369 455,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   99 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 046 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 431 983,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 833 012,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 607 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 790 036,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   684 731,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   453 304,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 466 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 044 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 251 528,0000
на срок свыше 3 лет 31409   664 948,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   77 709,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   600 882,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 076 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 102 171,0000
на срок свыше 3 лет 31609   173 163,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 633 788,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 531 640,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 594 391,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 167 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 273 455,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 216 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 428 228,0000  
Резервы на возможные потери 32015   156 041,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 775,0000  
на 1 день 32302 26 227,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 590,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   46 319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 164 922,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 120 720,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 380,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   443 265,0000
Коммерческие организации 40702   12 043 548,0000
Некоммерческие организации 40703   213 008,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 863,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   169 108,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   3 208 557,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 151,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 473,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 015 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   4 006 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   161 482,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 291,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 033 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   294 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   633 472,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 504 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 472 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   209 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 089 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   767 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 904,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   459 461,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   337 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   441 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 070 270,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 054 241,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 438,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   518 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   25 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 481,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   20 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   715,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   77 709,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 303 973,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 893,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 199 320,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 005,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 772 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 517 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 143 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 958 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 652 859,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 353 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 617 175,0000  
на срок до 30 дней 45203 599 809,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 992 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 241 268,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 757 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 818 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 822 706,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 508 918,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 873,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 38 801,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 386,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 840,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 108 035,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 96 387,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 393 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 870 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 990 655,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   377 400,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 451 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 544 257,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 650 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 361 763,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 3 261 868,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 143 986,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 010,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 545,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 17 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99 209,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 82,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 518,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10 159,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6 708,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 56 014,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 144,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 1 008,0000  
Резервы на возможные потери 47308   576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 354,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 614,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 178 358,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 740 173,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 454 872,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   264 226,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 781,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 645,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   87 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 020,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 052 306,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   617 826,0000
Требования по получению процентов 47427 147 411,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   101 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 717 131,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 835,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 023 120,0000  
Резервы на возможные потери 47804   166 885,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 702 350,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 017 503,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 996 658,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 447 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 805 160,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 992 235,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 94 002,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 192 133,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 600 932,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 328 192,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 9 002,0000  
Резервы на возможные потери 50213   183 556,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154 616,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 573 146,0000  
Прочих резидентов 50606 2 279 385,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 100 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 1 295 934,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 214,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 522,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 566,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 202 982,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 191 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 651,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   69 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   128 809,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   196 642,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 876 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 962 190,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 998 048,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   559,0000
Векселя к исполнению 52406   27 254,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   160 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 482 852,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 8 944,0000  
Резервы на возможные потери 60206   51 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 441,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 211,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   268,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 135,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18 762,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 835,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 271,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 327,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 425 023,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   323,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 325 156,0000  
Резервы на возможные потери 60324   201 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 549 724,0000  
Амортизация основных средств 60601   213 713,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 130 012,0000  
Нематериальные активы 60901 291,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   70,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 624,0000  
Материалы 61008 29 868,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24 651,0000  
Издания 61010 367,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 556,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 382 232,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 311 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 465 215,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 314 724,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 873,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 928 482,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 757,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 639,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 279,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 190 192,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 223 220,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 100 185,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 949,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 3 657,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 053 194,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 139 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 161 419 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 812 934,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 101 500,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 884 380,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 483 180,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 157,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 329 329,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 746 930,0000  
Арендованное другое имущество 91504 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 608 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 927,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 026,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 499 997,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 266 903,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   289 658 217,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 846 376,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 266 017,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 4 175,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 142 114,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 260 615,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 288 562,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 745 462,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 401 887,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 649 461,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 647 366,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 112 734,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 934 052,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 3 961 656,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 776 870,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 319 337,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 12 733,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 510 108,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 339 632,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 310 593,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 610 710,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 45 568,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 100 022,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 159 357,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 702 253,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 8 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122 322,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 779 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   21 294 007,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   66 262,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   126 684,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   980 134,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   260 278,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 247 901,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 728 495,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 429 603,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 552 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   13 418 222,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   899 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 962 226,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   4 022 045,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 185 104,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 386 097,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   54 114,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   22 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   138 520,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   33 872,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   60 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   307 272,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   3 103 452,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   135 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   291 628,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   581 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   45 568,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   108 027,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   171 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   729 414,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   9 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   34 793,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   111 544,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 364,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 158 210 885,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 628,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 361 438 547,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 203 098 745,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   40 349 579,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   491 708 003,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   61 619 003,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000