×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 827 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   17 270,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 180,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 754,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 035,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 148 287,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 9 371,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 15 193,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   564 939,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 125 665,0000  
Резервы на возможные потери 20321   1 257,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 392 684,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 850 607,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 203 572,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 564,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 177 278,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11 434,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   396,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 302 408,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 179 217,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 46 911,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 061 826,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 061 827,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 706 096,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 706 095,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 706,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   61 087,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 123,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 662,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   970 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   189 405,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   61 381,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   103 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   166 317,0000
до востребования 31310   30 228,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 800 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   627 610,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   329 495,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 662 762,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 562 418,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 490 371,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 951 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   966 758,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 695,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 84,0000  
на 1 день 32302 627 610,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 68 105,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 816,0000  
Резервы на возможные потери 32311   71 323,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 531,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   68,0000
Коммерческие организации 40502   312 475,0000
Некоммерческие организации 40503   3 366,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31 830,0000
Некоммерческие организации 40603   257,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 579,0000
Коммерческие организации 40702   2 239 063,0000
Некоммерческие организации 40703   81 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 071,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   90 782,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 155,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   452,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   693,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   36 381,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   673,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   64 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   337 448,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 189,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 682,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   325 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   541 353,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   204,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 490,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 254,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   58,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 121 462,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 689,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 562,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 35 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 266 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 263 977,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 802,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 049,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 379 479,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 460,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 206 297,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 905 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 092 078,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 859 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 461 967,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 743,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 641 673,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 947,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 620,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 715,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 817,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 201,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 703,0000  
Резервы на возможные потери 45515   72 762,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 201 505,0000  
Резервы на возможные потери 45615   100 753,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 160,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 9 980,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 464,0000  
Физическим лицам 45815 3 907,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 344,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5 913,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 728,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 026,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 994,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 024,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   109 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 176,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   348 287,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 51 220,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 667,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 083,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 368,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39 848,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 437,0000  
Резервы на возможные потери 47425   53 324,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 482,0000
Требования по получению процентов 47427 46 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51 073,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 618,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 621,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 013,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 626,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 149 929,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 791 071,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 70 000,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 89 362,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 40 519,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 927,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 145 985,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 189 888,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 368,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 66 116,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 264 673,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 669,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 154 315,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 424 747,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 205,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   160 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   56 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   326 297,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   457 426,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 961,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   123 341,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   280 043,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 869 788,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 271 308,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   215 952,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   714 036,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   34 233,0000
Векселя к исполнению 52406   22 596,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   12 945,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   129 449,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 445 781,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 549,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   153,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   70,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 298,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 608,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 11 900,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 183,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 596,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 610,0000  
Оборудование к установке 60702 11 586,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 851,0000  
Материалы 61008 6 059,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 639,0000  
Издания 61010 136,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 839,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   56 645,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   214 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 711,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 740,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 287 798,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 419 354,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 22 544,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 992,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 375 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 322 623,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 27 871,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 525 544,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 531 085,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 362 717,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 173 307,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 016 426,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 314 216,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 582 351,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 293 721,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 105 616,0000  
Арендованное другое имущество 91504 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 50,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 490,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 124 321,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   42 278 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 048 352,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 993 080,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 032,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 699,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 56 120,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 55 325,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 38 309,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 056 995,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 125,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 4 311,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 33 003,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 332 336,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 44 153,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 248 206,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 048 894,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 981 705,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   8 818,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   48 539,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   47 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   38 309,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 258 213,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   995,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   8 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   10 313,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   7 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   33 003,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   7 292 628,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   44 168,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   90 642,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 141,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 284 833 665,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 893,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   266 781 264,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 279 205,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 704 063,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 076 167,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000