×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 827 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   17 874,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 691,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 046,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 632,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 94 363,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 712,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   566 268,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 66 284,0000  
Резервы на возможные потери 20321   663,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 606 299,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 074 060,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 414,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 889,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 285 057,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 962,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   94 120,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 258 358,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 187 490,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 199,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 084,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 18 015,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 174 242,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 174 243,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 408 546,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 408 548,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 239 164,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   178 447,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 136,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 769,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   737 410,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   255 557,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 853,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 473,0000
до востребования 31310   70 649,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 811 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   631 524,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 325 835,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 448 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 532 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   997 862,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 60 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 701,0000  
Резервы на возможные потери 32211   617,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 84,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 315 762,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 37 213,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 843,0000  
Резервы на возможные потери 32311   68 870,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 080,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   28,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   47,0000
Коммерческие организации 40502   230 687,0000
Некоммерческие организации 40503   4 568,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   81 948,0000
Некоммерческие организации 40603   182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   82 452,0000
Коммерческие организации 40702   2 480 494,0000
Некоммерческие организации 40703   81 369,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 636,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 819,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 686,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   693,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   31 576,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   330 570,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53 963,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   326 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   526 289,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 790,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 787,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   68,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 266,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 285 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 50 493,0000  
Резервы на возможные потери 44615   37 616,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 702,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 61 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 265 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 219 086,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 466,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 386 950,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 936,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86 644,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 128 983,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 422 432,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 733 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 396 971,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 381 466,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 187,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 011 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 302,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 989,0000  
Резервы на возможные потери 45415   216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 551,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 48 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 820,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 605,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 441,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68 475,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 176 967,0000  
Резервы на возможные потери 45615   88 483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 950,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 749,0000  
Физическим лицам 45815 3 930,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 732,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 057,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 072,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 810,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   130 937,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 489,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   320 158,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 46 884,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 969,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17 677,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 404,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 153,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   53 054,0000
Требования по прочим операциям 47423 95 912,0000  
Резервы на возможные потери 47425   302 697,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 705,0000
Требования по получению процентов 47427 197 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   197 135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 594,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 754 570,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 81 341,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 136 834,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 761 893,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 113 653,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   437,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 106 059,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 643,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 62,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 598,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 305 470,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 107 648,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 59 673,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 249 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 395,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 853,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86 507,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 424 747,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 700,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   18 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   757 797,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   201 499,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   411 054,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   62 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   154 980,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   411 906,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 592 288,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   954 353,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   272 397,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   15 818,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   133 746,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 392 183,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 852,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 627,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   154,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 189,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 090,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 187,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 449,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 045,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Резервы на возможные потери 60324   127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 819,0000  
Оборудование к установке 60702 9 389,0000  
Нематериальные активы 60901 308,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 851,0000  
Материалы 61008 3 691,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 180,0000  
Издания 61010 134,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   12,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 845,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   214 117,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   92 573,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   761 189,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   46,0000
Другие доходы 70107   2 875 457,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 609,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 744,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 160,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 244 961,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 684 815,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 025,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000  
Другие расходы 70209 2 942 807,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   214 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 231,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 740,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 757,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 238,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 346 332,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 067,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 992,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 090,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 374 697,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 109 685,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 430,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 990 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 670 373,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 970 400,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 756 416,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 147 160,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 316 176,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 431 607,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 295 553,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 104 337,0000  
Арендованное другое имущество 91504 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 784,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 568 897,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   41 229 741,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 343 222,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 765 643,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 507,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 827,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 261,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 59 317,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 38 548,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 427 215,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 162 719,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 343 643,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   765 828,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 263,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   47 745,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 790 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   1 529,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   8 664,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   22 932,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   11 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   35 590,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   7 665 677,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   43 086,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   89 897,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   44 266,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 121,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 306 206,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 20 214,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   133 566 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 715 516,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 981 837,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 064 324,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000