×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   21 444,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 628 057,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 489 693,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 097,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 302 288,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 30 945,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 46 168,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   539 853,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   37 373,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   521 519,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 218 519,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   905 132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 590 812,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 982,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 429 272,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   118 143,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10 795,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 832 930,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 666 744,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 235 543,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   242 182,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 755,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   300 466,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   199 248,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   106 081,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24 292,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 862 774,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 862 774,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 357 281,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 357 281,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 756 958,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 587 868,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 322 407,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   62 576,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 439 175,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 120 160,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   991 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   682 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   607 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   449 489,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   256 851,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   1 284 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   169 522,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 005 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 222 443,0000
на срок свыше 3 лет 31409   663 103,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   77 055,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   824 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   991 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   1 042 678,0000
на срок свыше 3 лет 31609   93 682,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 917 322,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 961 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 783 526,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 267 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 138 351,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 267 471,0000  
Резервы на возможные потери 32015   74 066,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 690,0000  
на 1 день 32302 20 535,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 569,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 139 713,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 198 714,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 806,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   369 313,0000
Коммерческие организации 40702   12 739 916,0000
Некоммерческие организации 40703   278 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 853,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   216 174,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   2 284 793,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 525,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   72 006,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   193,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   3 015 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 008 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   161 507,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 145,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   288 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   582 330,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   443 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   239 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 352 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   153 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 686,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   483 203,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   62 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   246 057,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   406 082,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 875 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 998 662,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 268,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   513 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   25 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 108,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 481,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   20 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   709,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   77 055,0000
на срок свыше 3 лет 44007   12 200 423,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 164 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 653,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 981,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 508 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 140 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 011 835,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 664 172,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 081 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 513 407,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 430 654,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 041 236,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 370 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 662 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 409 277,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 219 352,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 129 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 046,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 166,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 40 821,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 273,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 105 771,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 853,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 450 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 768 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 766 835,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   296 270,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 655 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 743 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 542 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 600 040,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 357 434,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 2 973 602,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 182 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 987,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 455 921,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000  
Физическим лицам 45815 16 980,0000  
Резервы на возможные потери 45818   434 652,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 196,0000  
Физическим лицам 45915 140,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 514,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6 428,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 50 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 142,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 997,0000  
Резервы на возможные потери 47308   570,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 874,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 570,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   29 728,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 306 286,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 448 300,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   220 424,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 990,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 436,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151 498,0000
Требования по прочим операциям 47423 137 371,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 056 544,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   621 155,0000
Требования по получению процентов 47427 115 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   74 760,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 701 867,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 33 617,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 071 163,0000  
Резервы на возможные потери 47804   180 387,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 335 462,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 654 292,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 742 014,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 913 210,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 787 438,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 124 682,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41 747,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 167 131,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 820 628,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 295 025,0000  
Резервы на возможные потери 50213   85 773,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 145 529,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 147 223,0000  
Прочих резидентов 50606 800 938,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 141 253,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 301 314,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 205,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 801,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 428,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 591,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 191 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   30 651,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   191 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   170 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   34 894,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   70 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 434,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   49 279,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   222 642,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 505 342,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 756 232,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 013 717,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 600,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   559,0000
Векселя к исполнению 52406   64 108,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   134 558,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 438 674,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 131 499,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184 292,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 9 012,0000  
Резервы на возможные потери 60206   48 151,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 765,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 088,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   161,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 573,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24 323,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 297,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 75 305,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 669,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 393 954,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   316,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 327 418,0000  
Резервы на возможные потери 60324   199 674,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 541 766,0000  
Амортизация основных средств 60601   206 505,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126 114,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 291,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   68,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 505,0000  
Материалы 61008 30 295,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23 980,0000  
Издания 61010 363,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 728,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96 748,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   944 765,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 311 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 372 384,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 579 682,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 557,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 942 045,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 117 559,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 924,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 164 059,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 282 219,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28 057,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 231 013,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 256,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 082 134,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 877 666,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 153 891 704,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 101 022 313,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 65 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 398 883,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 544 329,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 231,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 421 458,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 264 448,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 579 370,0000  
Арендованное другое имущество 91504 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 429,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 493 094,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 027,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 177 409,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 902 475,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 290 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 186 700,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 16 281 963,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 27 600,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 155 018,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 002 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 524 661,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 501 428,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 696 090,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 11 161 120,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 789 012,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 160 501,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 265 346,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 971 588,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 21 586,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 163 608,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 252 258,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 521 519,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 165 205,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 312 946,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 950 901,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 50 038,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 272,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 080 214,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 879 365,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 9 918,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 308 737,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 19 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 183 112,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   16 321 097,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   22,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   10 077,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   153 010,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 998 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 463 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 550 522,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 763 227,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   11 282 148,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 791 044,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 987 013,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 262 080,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   9 605 847,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 141 486,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   70 464,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   25 972,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   17 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   409 862,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   17 741,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   303 439,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   912 370,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   55 706,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 137 764,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   881 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   11 036,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   102 470,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 954 211 259,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 628,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 179 016 832,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   215 930 998,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 868 842,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   493 018 423,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   60 378 878,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   83,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000