×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 827 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   18 947,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 510,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 953,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 663,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 98 180,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 779,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 35 559,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   662 811,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 69 369,0000  
Резервы на возможные потери 20321   694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 579,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 497 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 781,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 699,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 329 952,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 937,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   51 395,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 741,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 180 639,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52 396,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 772,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   955 191,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 955 193,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 160 904,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 160 904,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 197 413,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   247 012,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 152,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 355,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 179 622,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   127 367,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 729,0000
до востребования 31310   31 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 797 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   636 444,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 562 973,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 604 991,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 309 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   850 322,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 711,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 85,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 636 444,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 66 267,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 182,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 877,0000  
Резервы на возможные потери 32311   72 712,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18 701,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   35,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   47,0000
Коммерческие организации 40502   219 479,0000
Некоммерческие организации 40503   6 765,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 301,0000
Некоммерческие организации 40603   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81 344,0000
Коммерческие организации 40702   1 218 271,0000
Некоммерческие организации 40703   63 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 184,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 350,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   390,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 390,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   41 340,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   31 822,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 980,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   322 707,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   310 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   505 844,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   15 913,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 278,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 34 342,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 412 695,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   46 810,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 874,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 45 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 237 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 198 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4 842,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   40 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 366 524,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 983,0000  
Резервы на возможные потери 45115   36 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 186 850,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 441,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 416 746,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 644 622,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 941 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 621 488,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 414,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 197 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 437,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 719,0000  
Резервы на возможные потери 45415   170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 542,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 906,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 924,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26 921,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 040,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70 861,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 99 607,0000  
Резервы на возможные потери 45615   49 804,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 958,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 421,0000  
Физическим лицам 45815 3 104,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 522,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 356,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 736,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 512,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 122,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 326,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   123 649,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 841,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   324 095,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 457,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 962,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 670,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   875,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   75 512,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 152,0000  
Резервы на возможные потери 47425   285 453,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   36 216,0000
Требования по получению процентов 47427 138 753,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138 830,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 477,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 507 069,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 437,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 190 259,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 120 652,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 650,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 714,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 391 055,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 87 455,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 872,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 019,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 249 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 101 873,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 76 470,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 113 280,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 424 747,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 173,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   19 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   758 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   220 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   393 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 226,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   235 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   418 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 464 884,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 439 960,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   272 536,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   11 789,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   173 344,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 522 822,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 650,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44 638,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   142,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 202,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 155,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 953,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 032,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   285,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 844,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 073,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 657,0000  
Оборудование к установке 60702 9 391,0000  
Нематериальные активы 60901 297,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 891,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 3 741,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 297,0000  
Издания 61010 131,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 050,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 995,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37 451,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   172 399,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   23,0000
Другие доходы 70107   1 419 131,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 876,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 341,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 552,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 728,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 162 903,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 395,0000  
Другие расходы 70209 1 485 870,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   214 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 781,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 179 085,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 62,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 400 317,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 791,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 41 340,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 740,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 356 824,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30 330,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 478,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 522 681,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 858 174,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 739 806,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 29 958 407,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 055 048,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 347 203,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 637 922,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 297 856,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 102 435,0000  
Арендованное другое имущество 91504 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 864,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 215 651,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 387 228,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 870 184,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 929 608,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 99 024,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 390,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 14 120 345,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 24 750,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 293 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   870 272,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   928 812,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   23 862,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   14 250 695,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   45 845,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   9 512,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   7 926 149,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   58 841,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   91 523,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   139 790,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 047,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 609 491,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 42 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   102 776 689,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 169 857,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 586 123,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 121 822,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000