×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 827 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   218,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   21 511,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 628,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 566,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 761,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 181 067,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 052,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 132 058,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   398 810,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 59 315,0000  
Резервы на возможные потери 20321   593,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 391 358,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 330 739,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 325 320,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 232,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 771,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   296,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 209 847,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 837,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 558,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 623,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   123,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   805 885,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 805 883,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 278 638,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 278 637,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 338 603,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   246 656,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 153,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 673,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   872 250,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 736,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   98 229,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
до востребования 31310   60 209,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   19 233,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   636 800,0000
до востребования 31410   36 010,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 663 414,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 783,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 895 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   646 513,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 703,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 85,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 405 960,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 19 104,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 522,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 31 840,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 873,0000  
Резервы на возможные потери 32311   83 423,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 851,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   29,0000
Коммерческие организации 40502   361 512,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   69 040,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 371,0000
Коммерческие организации 40702   1 178 604,0000
Некоммерческие организации 40703   73 632,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 318,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 925,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 236,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   875,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   94 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   265 140,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 365,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   267 650,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   457 076,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   64,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 228,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 31 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 371 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 64 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70 346,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 47 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 452,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 114 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 198 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 764,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 21 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 228 709,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 6 877,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 968,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 384,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 294 705,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 737 449,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 324 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 572 235,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 430,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 983 626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 108,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 141,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 265,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 344,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 337,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 152,0000  
Резервы на возможные потери 45515   69 395,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 98 385,0000  
Резервы на возможные потери 45615   49 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 274,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 514,0000  
Физическим лицам 45815 1 004,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 325,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 737,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   117,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 742,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 963,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 670,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   79 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56 739,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   339 533,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 51 420,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 126,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 715,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   76 949,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 836,0000  
Резервы на возможные потери 47425   370 179,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 723,0000
Требования по получению процентов 47427 188 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   187 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 998,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 426 764,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 005,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 17 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 271 128,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 68 369,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   731,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 949,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 434,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 942,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 91 294,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 594,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 721,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 269 555,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 667,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 425 853,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 453,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   709 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   53 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   303 485,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   208 154,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   370 412,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   323 979,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 498 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 440 003,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   272 546,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   3,0000
Векселя к исполнению 52406   1 549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   123 335,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 479 834,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 465,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 183,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 115,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 695,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 260,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 153,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 283,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 69 640,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 32 683,0000  
Амортизация основных средств 60601   807,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   11 409,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 515,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 676,0000  
Нематериальные активы 60901 25 498,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 678,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 732,0000  
Запасные части 61002 18 208,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 157,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 70,0000  
Другие материалы 61006 13 191,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 081,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 081,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   12,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 415,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   240 362,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   202 185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   316 816,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   55,0000
Другие доходы 70107   2 556 106,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 261,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 741,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 632,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 191 658,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 273 815,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 804,0000  
Другие расходы 70209 2 739 858,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   151 655,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 992,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 154,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 343 383,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 596 136,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 294,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 622,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 293 302,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 438 196,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 11 848,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 179 454,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 537 409,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 920 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 192 116,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 11 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 892 745,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 350 085,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 116 271,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 298 022,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 91 110,0000  
Арендованное другое имущество 91504 305,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 137,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91 309,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 188 470,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 181 918,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 818 952,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 221 872,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 367,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 014,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 617 502,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 8 739 239,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 244 303,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   819 101,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 222 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   617 696,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 737 023,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   4 261,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   35 942,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   5 141 953,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   89 970,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13 902,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 953,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 118 567 021,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 894,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   78 727 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 164 131,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 777 070,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 957 051,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000