×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   47 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 827 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   317,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   24 582,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 208,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 402,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 107 645,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 729,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 136 240,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   220 309,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 536,0000  
Резервы на возможные потери 20321   45,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 961,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 339 919,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 383,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   717 431,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 188 505,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 670,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 7 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   74 025,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 202 545,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171 369,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 154,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 312,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   727,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   564 553,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 564 552,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 699 712,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 699 712,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 388,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   54 461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 138,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   305,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   288 389,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   81 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   118 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   12 654,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   110 725,0000
до востребования 31310   27 817,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   512 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   632 716,0000
до востребования 31410   33 481,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 702 034,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 337 327,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 157 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 991 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 253 086,0000  
Резервы на возможные потери 32015   621 033,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 684,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 379 630,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 31 636,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 908,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 164,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 832,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 502,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 913,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 447,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   11,0000
Коммерческие организации 40502   213 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   82 400,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 962,0000
Коммерческие организации 40702   1 015 722,0000
Некоммерческие организации 40703   95 952,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 875,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   121 287,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   65,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   75 498,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 283,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   411,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   84 799,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 069,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   99 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   231 840,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   58 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 398,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   404 617,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 346,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   94,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   683,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 63 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 364 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 975,0000  
Резервы на возможные потери 44615   109 865,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 13 958,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 29 086,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 357 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 188 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 895,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 8 571,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 587,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 204 197,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 8 289,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 816,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 554,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 205 548,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 358 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 773 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 829 167,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 732,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 228 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 543,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 189,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 081,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 973,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 905,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 417,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 265,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 073,0000  
Физическим лицам 45815 2 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 235,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 224,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 733,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 97 289,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   27 658,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   39 719,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 914,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   413 966,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 425,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 010,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 554,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 478,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 270,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 251,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 012,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 904,0000
Требования по получению процентов 47427 155 301,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   153 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 001,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 384 071,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 253,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 39 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 600 283,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 89 385,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 37 839,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 264,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   309,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 91,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 133,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 732,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   91,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 297 620,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 645,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 88 072,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 172 229,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 427 370,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 207,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   353 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   288 393,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   104 212,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   104 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   437 294,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 905 147,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 112 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   272 106,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   7 631,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   11 595,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   79 596,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 557 887,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 043,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 347,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 930,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 991,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 920,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000  
Резервы на возможные потери 60324   94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 849,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 61 622,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 32 805,0000  
Амортизация основных средств 60601   691,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   10 376,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 978,0000  
Нематериальные активы 60901 23 544,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 673,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 391,0000  
Запасные части 61002 14 939,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 221,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 108,0000  
Другие материалы 61006 13 858,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 342,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 342,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 851,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   151 655,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 992,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 595,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 466,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 690 197,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 192,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 353,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 206,0000  
Разные ценности и документы 91202 291 308,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 157 802,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   897 217,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 534 628,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 533 462,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 802 041,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   954 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 354 507,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 764 279,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 296 111,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 84 461,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 566,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 616 183,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 834 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 766 037,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 142 567,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 8 782 024,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 533 044,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 59 907,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   766 019,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 142 927,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   8 783 046,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 500 580,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   91 007,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 828,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 178 238 392,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 064,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   95 351 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 672 127,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   5 293 685,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 980 249,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000