×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 767 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   317,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   114 622,0000
Фонды специального назначения 10702   25 835,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 070,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 143,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 626,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 990,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 90 633,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17 416,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 271 126,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   166 716,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 176 488,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 469 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 832,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   240 888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 417,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 569,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   14 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 352,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 444,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 828,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 493,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 797,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   581,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   340 385,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 340 384,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 106 292,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 106 293,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 458,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   46 682,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 125,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   42 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   304 051,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   662 802,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 152,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   288 720,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   62 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   110 040,0000
до востребования 31310   18 864,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   518 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   628 802,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 768 708,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 288,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 884 512,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 62 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 251 521,0000  
Резервы на возможные потери 32015   186 755,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 432,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   94,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 60 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 665,0000  
Резервы на возможные потери 32211   617,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 93,0000  
на 1 день 32302 304 969,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 62 242,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 144,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 792,0000  
Резервы на возможные потери 32311   65 372,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   706,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 112,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   260 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66 896,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   81 723,0000
Коммерческие организации 40702   1 168 979,0000
Некоммерческие организации 40703   88 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   857,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72 879,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 279,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 060,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   710,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   412,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   93 858,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 884,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   99 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   270 918,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 906,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   333 821,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   679,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 297 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   67 507,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 359 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 552 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 499,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 41 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   410,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 8 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 571,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 114 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 9 212,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 330,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 254 538,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 780 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 592 374,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 068 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 63 645,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 154 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 953,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 471,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 456,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 660,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 057,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 52 365,0000  
Резервы на возможные потери 45615   26 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 258,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 006,0000  
Физическим лицам 45815 867,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 867,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 729,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 320 920,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 524,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   40 715,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 318 033,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   504 802,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 121 964,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 378,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 999,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 294,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 385,0000
Требования по прочим операциям 47423 349 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   204 829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 086,0000
Требования по получению процентов 47427 227 421,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   226 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 353,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 802 180,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 137 110,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 971 254,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 97,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 587,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 264,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 281,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 452,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 732,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   226,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 912 916,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 024,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 109 564,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 135,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 512 560,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 162,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   353 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   238 054,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   38 727,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   137 076,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   367 482,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 237 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 222 408,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   271 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   79 934,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99 696,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 479 442,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 549,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 057,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 412,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 647,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 207,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 065,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 61,0000  
Резервы на возможные потери 60324   152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 405,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 56 233,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 949,0000  
Амортизация основных средств 60601   578,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 262,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4 662,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 219,0000  
Нематериальные активы 60901 22 480,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 163,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 533,0000  
Запасные части 61002 13 256,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 180,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 118,0000  
Другие материалы 61006 10 856,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 500,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 500,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 821,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   74 379,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   82 060,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   217 495,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   14,0000
Другие доходы 70107   640 230,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 720,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 033,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 249,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59 915,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 212 975,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 400,0000  
Другие расходы 70209 677 114,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 138,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 249,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41 263,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 380 623,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 568 029,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 797,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 204,0000  
Разные ценности и документы 91202 88 316,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63 464,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 14 181,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   628 899,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 268 912,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 893 329,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 875 244,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 121 051,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 314 401,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 559 841,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 444 279,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 84 461,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 258,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 309 791,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 074 597,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 698 797,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 163 046,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 941,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 625 555,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 314 300,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 6 393 448,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 384 008,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 027 149,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 6 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 11 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 537 512,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 86 860,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   698 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 163 502,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 027 149,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   851 913,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   5 957 135,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 815 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   631 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   11 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   91 144,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 794,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133 262 862,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 185,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   87 127 121,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 001 823,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 350 004,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 841 893,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000