×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   22 514,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 531 404,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 942,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 481 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 758,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 669 703,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 946,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 114 800,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   643 554,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   43 330,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 873 096,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 050 147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 743 586,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   79 587,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 455 256,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 106 519,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   121 602,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4 879,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 756 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 572 743,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 181 070,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   107 342,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   152 998,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   41 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 130,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 500 659,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 500 659,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 001 191,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 001 191,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 350 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 749 476,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 288 478,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22 198,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 476 825,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 208 013,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 481 810,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   993 537,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   59 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   362 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   130 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   209 279,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   1 307 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 043 029,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 328 835,0000
на срок свыше 3 лет 31409   620 587,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   78 480,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   899 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   985 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   932 836,0000
на срок свыше 3 лет 31609   62 857,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 506 728,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 007 181,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 454 162,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 65 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 260 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 290 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   118 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 757,0000  
на 1 день 32302 16 141,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 616,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   40 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95 478,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 160 681,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 982,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   364 437,0000
Коммерческие организации 40702   12 001 963,0000
Некоммерческие организации 40703   264 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 883,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   266 914,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   2 234 678,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 349,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 412,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   392,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 065 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 091,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   136 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 462,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   318 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   517 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   492 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 561 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 373 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   204 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 161,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   721 807,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   155 107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   336 280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   329 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 452 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 176 711,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 559,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 584,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8 322,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   12 425 953,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 391,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 65 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   664,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 884,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 236,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 41 003,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 218 463,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 137 234,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 594 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 423 123,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 022 282,0000  
Резервы на возможные потери 45115   975 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 361 213,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 102 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 729 383,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 712 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 407 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 171 095,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 184 026,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 970 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 801,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 876,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 530,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 167,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 347,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 823,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 397 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 630 979,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 309 322,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 586,0000  
Резервы на возможные потери 45515   297 867,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 187 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 6 284 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 282 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 749 732,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 364 041,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 625 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 048,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 475 263,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000  
Физическим лицам 45815 18 497,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   451 781,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 39,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 523,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6 428,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 51 671,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 144,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 1 014,0000  
Резервы на возможные потери 47308   579,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   759,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 659,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 530,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 119 457,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 671 863,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   201 527,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 716,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 236,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   104 434,0000
Требования по прочим операциям 47423 136 337,0000  
Резервы на возможные потери 47425   565 624,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   518 215,0000
Требования по получению процентов 47427 129 750,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   89 611,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 624 264,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 34 092,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 012 766,0000  
Резервы на возможные потери 47804   149 186,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 339 277,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 110 117,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 287 825,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 622 229,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 157 598,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 6 174,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 340 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 125 516,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 161,0000  
Резервы на возможные потери 50213   62,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 676,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 150,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 271 341,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 225,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 440,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 210,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 191 252,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 437,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   173 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   243 494,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   44 380,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   187 093,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   92 071,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   699 269,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 021 026,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 101 573,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 002 052,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76 557,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87 494,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 482 880,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 49 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 129 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   25 449,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69 916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 855,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   63,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 717,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18 424,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 222,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 592,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 197 690,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   281,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 375 591,0000  
Резервы на возможные потери 60324   195 728,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 511 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   192 309,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 166 252,0000  
Оборудование к установке 60702 133,0000  
Нематериальные активы 60901 291,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   62,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 170,0000  
Материалы 61008 24 530,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 889,0000  
Издания 61010 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89 045,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   285 178,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 311 627,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149 811,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 604 779,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 251,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 054 740,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 172,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 978,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 45 883,0000  
Разные ценности и документы 91202 959 372,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 016,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 125 449,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 60 621,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 808 562,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 459 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 139 951 068,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 699 897,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 35 900,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 649 560,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 434 481,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 067,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 643 775,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 287 822,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 508 788,0000  
Арендованное другое имущество 91504 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 346,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 561 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 207,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 026,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 178 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 101 897,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   262 044 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 350 194,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 840 557,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 22 556,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 376 465,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 572 885,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 266 979,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 821 830,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 191 383,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 688 409,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 508 420,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 055 818,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 276 505,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 750 105,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 178 866,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 205 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 43 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 175 397,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 619 706,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 305 249,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 645 292,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 886 545,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 075 238,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   488 636,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   146 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   573 881,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 223 264,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 823 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 244 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   201 639,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   530 523,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 207 256,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   271 469,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 731 697,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 543 604,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   53 451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   17 817,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   696 911,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   21 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   17 817,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   159 126,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 280 243,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   187 141,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   513 864,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 060,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 695 470 233,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 056 047 020,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   105 143 025,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 230 560,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117 589 502,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 397 463 139,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000