×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 767 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   315,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   34 700,0000
Фонды специального назначения 10702   173,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 561,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 260,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 913,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 64 439,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 647,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 79 978,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   152 614,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 119,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 360 332,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 357 065,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   278 633,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 647 775,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 604,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 012,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   77 823,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 381,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 129 103,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 257,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   909,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 124,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   596,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 575,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 597,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   889 771,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 889 771,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 804,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 652,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 099,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   501,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   705 786,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   197 923,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   323 694,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   93 206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   108 740,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   512 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   621 372,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 936 385,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 173 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 411 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 217 480,0000  
Резервы на возможные потери 32015   491 360,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 629,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 242,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 255,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 716,0000  
Резервы на возможные потери 32311   533,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 994,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   179 196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 943,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 999,0000
Коммерческие организации 40702   832 514,0000
Некоммерческие организации 40703   83 948,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 417,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   159 613,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16 359,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   50,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   123 003,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   13 755,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   93 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 048,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   176 640,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   115 834,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   6 338,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   615,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 58 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 671 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7 295,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 315 645,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8 248,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 110 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 11 278,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 803,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 981,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 249 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 724 181,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 207 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 579 024,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 893,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 870 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 362,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 252,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32 405,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 891,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 966,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 115,0000  
Физическим лицам 45815 725,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 836,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 721,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 108 881,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   49,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26 287,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 291 189,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   266 664,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 81 506,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 895,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 129,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 459,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 67,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 846,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 044,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 819,0000
Требования по получению процентов 47427 78 615,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   76 785,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 677,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 218 634,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 14 753,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 57 395,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   8,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 983,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 17,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 186,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 631,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 84 439,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 320,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 411,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 279,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 280 081,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 220,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 992 148,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 166 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 412 623,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 013,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   20 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   103 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   419 975,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 490,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   215 531,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   166 038,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   693 056,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   492 319,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   271 786,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   68 453,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   60 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 367 006,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 558,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 151,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   96,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 932,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   267,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 701,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 935,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 875,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 48 656,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25 763,0000  
Амортизация основных средств 60601   396,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 320,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 814,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 516,0000  
Нематериальные активы 60901 18 956,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 279,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 553,0000  
Запасные части 61002 10 051,0000  
Оборудование 61003 827,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 79,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 110,0000  
Другие материалы 61006 8 848,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 996,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 996,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   924,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 467,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 121 847,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   136 245,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 362,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 591,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 323,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 739,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   6,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 596,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 690,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 114,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 524 565,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 116 653,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 909,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 268 126,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64 218,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 7 651,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   575 431,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 842 844,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 698 850,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 255 359,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   894 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 144 468,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 715 748,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 553,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 494,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 084,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 735,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 185 972,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 066 369,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 289 419,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 804 100,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 224 262,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 351 390,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 453 367,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 280 445,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 82 338,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   289 210,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 796 174,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   351 580,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 629 977,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   4 095 640,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   224 262,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   98 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 860,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 568 318,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 664,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   136 889 346,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 802 546,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   832 745,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 100 205,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000