×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   107 500,0000
негосударственным организациям 10204   1 767 431,0000
физическим лицам 10205   69,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   312,0000
Эмиссионный доход 10602   2 025 681,0000
Резервный фонд 10701   34 700,0000
Фонды специального назначения 10702   173,0000
Фонды накопления 10703   83 301,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 536,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 218,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 228,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 86 752,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 037,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 17 486,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   396 202,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 468,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 738 452,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 828 872,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   321 539,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 036,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 583,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 961,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   15 603,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 195 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 109 545,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 020,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   550,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 538,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   779 893,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 779 893,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 255,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 266,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 089,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   286,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   279 030,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   219 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   29 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   108 246,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   463 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   618 548,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 648 649,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 207,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 332 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 216 492,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 989,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 617,0000  
Резервы на возможные потери 32211   16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 236,0000  
на 1 день 32302 518 034,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 29 805,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 690,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31 983,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 439,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   318 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 103,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 611,0000
Коммерческие организации 40702   630 378,0000
Некоммерческие организации 40703   75 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80 343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23 169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   399,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   133 673,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   87,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   13 755,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   93 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   15 771,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   169 527,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 913,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   105 273,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   55 793,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   612,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43605   5 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   260 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44505 0,0000  
Резервы на возможные потери 44515   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 67 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 148 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 586,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 142 266,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39 683,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 214 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 106 988,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 12 557,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 973,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 275 808,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 711 998,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 830 047,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 501 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 607,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 497 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 385,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 943,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 584,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 45 718,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   22 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 066,0000  
Физическим лицам 45815 715,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 719,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 833,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   17 754,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 144,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 455 758,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   239 177,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 76 761,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 061,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 317,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 161,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 452,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 405,0000  
Резервы на возможные потери 47425   259 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 460,0000
Требования по получению процентов 47427 108 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   108 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 057,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 373 015,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 22 346,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 97,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   48,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 139 694,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 807,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 17,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 232,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 33 531,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 320,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 411,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 134,0000  
Резервы на возможные потери 51410   724,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 288 571,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 150 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 121 256,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 145 430,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 123 629,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 412 623,0000  
Резервы на возможные потери 51510   298 100,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   1 349 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   21 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   4 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   103 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   418 112,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   173 935,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   256 175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   223 216,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   665 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   492 285,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   271 706,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   72 329,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 684,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 351 647,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 049,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 380,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 200,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 813,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   464,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 037,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 499,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 875,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 47 532,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 25 509,0000  
Амортизация основных средств 60601   359,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 886,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 645,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 964,0000  
Нематериальные активы 60901 17 345,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 084,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 370,0000  
Запасные части 61002 9 825,0000  
Оборудование 61003 148,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 76,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 110,0000  
Другие материалы 61006 8 486,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 797,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 797,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 600,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 646,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 126 396,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   193 517,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   88 910,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   345 703,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   1 028 636,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 841,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 466,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 907,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 98 548,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 335 861,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 858,0000  
Другие расходы 70209 1 184 845,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   136 245,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 840,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26 404,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   137,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 5,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 2,0000  
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 437,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 528 210,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 121 558,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 116 653,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 167 923,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 181,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   508 189,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 704 915,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 892 511,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 913 013,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   694 027,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 127 546,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 509 453,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 83 553,0000  
Арендованное другое имущество 91504 204,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 77 724,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 735,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 711 669,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 833 437,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 402 229,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 632 776,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 224 262,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 4 010 774,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 702 959,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 230,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 27 642,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   402 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 631 240,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   230,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 949 274,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 701 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   224 262,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   92 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55 706,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 191 436 888,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 264,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   149 597 413,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 555 685,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 369 426,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   821 797,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 180 547,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000