×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер 2209

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   4 040 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   97,0000
Эмиссионный доход 10602   3 070 681,0000
Резервный фонд 10701   860 722,0000
Фонды специального назначения 10702   22 806,0000
Фонды накопления 10703   1 042 777,0000
Другие фонды 10704   2 233,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 584 276,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 755,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 514 125,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 175,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 269 176,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 55 390,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 323 000,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   705 057,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   109,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 369 602,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 065 607,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 382 189,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5 867,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 038 310,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 852,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   93 540,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 140 037,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4,0000
Резервы на возможные потери 30126   64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 913 596,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 839 745,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 127 438,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   138 819,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   65 573,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   333 119,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   882,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 934,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 127 547,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 127 547,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 651 243,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 651 243,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 481 914,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 219 637,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 293 683,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18 052,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 033 083,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 576 473,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 121 484,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 182 393,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   59 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   391 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   132 666,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   1 326 655,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   172 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 083 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 676 999,0000
на срок свыше 3 лет 31409   625 979,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   79 599,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   889 896,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   807 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   947 798,0000
на срок свыше 3 лет 31609   62 623,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 409 745,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 498 840,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 684 366,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 92 823,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 66 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 263 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 309 316,0000  
Резервы на возможные потери 32015   120 904,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 823,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 653,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33 632,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 218 166,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 045 239,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 954,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   381 820,0000
Коммерческие организации 40702   9 706 954,0000
Некоммерческие организации 40703   281 538,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 683,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   142,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   161 438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   657,0000
Физические лица 40817   2 184 061,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 069,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 170,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   79,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 025 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   136 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   67 711,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   43 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   319 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   517 067,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   596 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   152 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 436 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 373 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   249 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   26 534,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   399 016,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 367,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   737 468,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   376 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 833 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 597 469,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 307,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   26 533,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 821,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 914,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 508 332,0000
на срок свыше 3 лет 43807   910 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   7 296 603,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 135,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 224 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 2 067 081,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130 671,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 970,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 754 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 254,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 144 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 139 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 576 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 285 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 711 014,0000  
Резервы на возможные потери 45115   902 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 130 447,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 312 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 756 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 842 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 609 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 530 577,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 426 617,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 627 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 749,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 42 291,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 839,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 335,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 417,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 380,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 058,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 327,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 576,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 408 259,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 604 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 204 087,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 825,0000  
Резервы на возможные потери 45515   237 701,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 481 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 281 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 940 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 756 192,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 369 235,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 533 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 3 096,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 028 341,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000  
Физическим лицам 45815 15 183,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   851 354,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 14 531,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 274,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 8 124,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 4 026,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6 428,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 41 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 146,0000  
на срок свыше 3 лет 47307 1 028,0000  
Резервы на возможные потери 47308   587,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   981,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 030,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   30 843,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 110 738,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 534 119,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   168 908,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 988,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   196 882,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 352,0000
Требования по прочим операциям 47423 103 743,0000  
Резервы на возможные потери 47425   571 362,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   543 170,0000
Требования по получению процентов 47427 90 742,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 493 912,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 34 465,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 978 443,0000  
Резервы на возможные потери 47804   167 827,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 639 216,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 694 751,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 500 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 368 074,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 179 309,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 33 777,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 747 020,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 221,0000  
Резервы на возможные потери 50213   338,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 440,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 851 960,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 47 496,0000  
Прочих резидентов 50706 278 940,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 246,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6 464,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 422,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 360,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   800 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   103 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   218 869,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   44 380,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   162 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 302,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   816 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 781 678,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 742 251,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 002 944,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   114 473,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99 222,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 439 869,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 49 998,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93 292,0000  
Резервы на возможные потери 60206   15 939,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   67 602,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 756,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   46,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 806,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23 273,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   379,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 654,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 083 224,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   287,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 422 531,0000  
Резервы на возможные потери 60324   139 312,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 487 642,0000  
Амортизация основных средств 60601   185 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 172 607,0000  
Оборудование к установке 60702 133,0000  
Нематериальные активы 60901 291,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 195,0000  
Материалы 61008 20 450,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22 874,0000  
Издания 61010 347,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 88 967,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   156 129,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 311 630,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 537,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 825 833,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 552 210,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 208,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 039 452,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 120,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 91 435,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 691 039,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15 082,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 147 226,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 51 213,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 209 157,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 288 811,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 134 153 415,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 191 461,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 91 000,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 078 716,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 456 822,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 032,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 897 225,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 306 194,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 420,0000  
Арендованные основные средства 91503 500 376,0000  
Арендованное другое имущество 91504 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 431 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 208,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 042,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 179 702,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 185 098,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   250 253 273,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 527 155,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 983 946,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 13 901,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 37 909,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 535 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 068 685,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 492 056,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 026 981,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 605 243,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 536 445,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 191 275,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 313 155,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 272 437,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 101 575,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 316 819,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 124 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 334 546,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 22 263,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 174 662,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 553 524,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 11 248,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 249,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 855 476,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 564 447,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 510 434,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 024 698,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   29 749,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   530 662,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 018 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   7 501 205,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 014 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 611 955,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   671 605,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   758 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 370 509,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   275 341,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 082 990,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 748 570,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   177 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   194 991,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   450 347,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   122 137,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   192 155,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 008,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   11 248,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 249,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 174 592,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 512,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   169 733,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 018,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 133 819 029,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 474 931 733,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   124 829 239,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   39 251 966,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   97 859 059,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   66 396 950 003,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000