×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   741 974,0000
физическим лицам 10205   8 026,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   37 500,0000
Фонды специального назначения 10702   8 780,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 740,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 471,0000  
Денежные средства в пути 20209 306,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 115,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 562 601,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 290 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 939,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 216,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 499,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 601,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 370,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   177 894,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 177 894,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 692,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   385 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   88 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 340,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 185 796,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 164 882,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 78 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 133 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   44 371,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 214,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 140,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 734,0000
Некоммерческие организации 40603   343,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 280,0000
Коммерческие организации 40702   1 188 500,0000
Некоммерческие организации 40703   3 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 480,0000
Физические лица 40817   57 513,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 782,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   205 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   464 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   162 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   269 946,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   9 373,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   326,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 250 647,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 447 918,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 914 540,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 173 611,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 671,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 762,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 590,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 164 944,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 080,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 284 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 106 948,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 352,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 132,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 873,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 697,0000  
Физическим лицам 45815 5 030,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 326,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 145,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 13 565,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 466,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 106,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   246,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 022,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 106,0000
Требования по получению процентов 47427 13 093,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 966,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 444,0000  
Резервы на возможные потери 47804   192,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 305,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 450,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 8 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 32 260,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 80 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 13 169,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 9 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19 282,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 57,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 196,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 497,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 97 887,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 53 584,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 862,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 93 527,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 894,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 317,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   160 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   490 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   26 001,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 281,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 010,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 130,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 230,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 43,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 127 564,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 235,0000  
Оборудование к установке 60702 73,0000  
Запасы
Запасные части 61002 363,0000  
Материалы 61008 592,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 257,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   284,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 799,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   132 737,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   157 628,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 072,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 519,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30 784,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 528,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 185 563,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 820 322,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 851 916,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   684 781,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 444,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 606,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 944,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 719 534,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 163 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 13 690,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   13 666,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 834 464,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   834 495,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000