×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   741 974,0000
физическим лицам 10205   8 026,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   26 955,0000
Фонды специального назначения 10702   8 981,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 625,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 736,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 520,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 378 464,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 98 575,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 302,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 274,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 332,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   363,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 86,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 866,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 62 497,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 272 422,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 158 716,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 34 037,0000  
Резервы на возможные потери 32015   47 917,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 225,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   601,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   107,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   188,0000
Некоммерческие организации 40603   39,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 086,0000
Коммерческие организации 40702   642 285,0000
Некоммерческие организации 40703   4 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 164,0000
Физические лица 40817   42 934,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   44,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   140 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   85 517,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   431 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   162 614,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 480,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 240,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 375,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   253,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 47 600,0000  
Резервы на возможные потери 44215   476,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 567,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 331 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 741 771,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 211,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 021,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 719,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   815,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 183 009,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 320,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 650,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000  
Физическим лицам 45815 3 377,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 675,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 90,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 541,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 134,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 092,0000
Требования по прочим операциям 47423 276,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 946,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 636,0000
Требования по получению процентов 47427 5 957,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 656,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 582,0000  
Резервы на возможные потери 47804   46,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 49 972,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 782,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 417,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 498,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 12 025,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 190,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 41 263,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 107,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 551,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 301,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 69 146,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 234 384,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16 386,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   66,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   204 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 326,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 222,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   945,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   171,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 932,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 177,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 855,0000  
Резервы на возможные потери 60324   351,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 769,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 595,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 948,0000  
Запасы
Запасные части 61002 238,0000  
Материалы 61008 345,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 135,0000  
Издания 61010 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   284,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 845,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 171,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   200 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 192,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 729,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 265,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111 607,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 159 359,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   390,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 903,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 237 427,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 669 521,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   292 856,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 582,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 248,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 394,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 944,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 305 823,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 282 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 385 118,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 385 131,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000