×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   741 974,0000
физическим лицам 10205   8 026,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   26 955,0000
Фонды специального назначения 10702   9 400,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 592,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 820,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 326,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 024,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 660,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 587,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 718,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 118,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 954,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   34 478,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 446 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 149 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 111 082,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 33 989,0000  
Резервы на возможные потери 32015   41 828,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 230,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   724,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   184,0000
Некоммерческие организации 40603   139,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 200,0000
Коммерческие организации 40702   841 445,0000
Некоммерческие организации 40703   1 545,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 804,0000
Физические лица 40817   17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   449,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   485 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   164 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   206 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 539,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   188,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 847,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 965,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 498 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 536 656,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 149 214,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 971,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 091,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 436,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 337,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 183 416,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 188,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 203,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 882,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 037,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 497,0000  
Физическим лицам 45815 3 080,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 082,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 60,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 341,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 134,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   440,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   693,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 288,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 286,0000
Требования по получению процентов 47427 5 650,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 986,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 275,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 334,0000  
Резервы на возможные потери 47804   93,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 44 196,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 783,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 544,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 296,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 23 878,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 14 653,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 185,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 983,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 348,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 690,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 50 305,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 130 128,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 170 354,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 231,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   18 240,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 886,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 154,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 832,0000  
Резервы на возможные потери 60324   416,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 398,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 370,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 240,0000  
Материалы 61008 278,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 183,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   284,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 239,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   117 357,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   73 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 894,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 265,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 174,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 354,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 409,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 845 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 494 709,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   283 894,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 334,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100 771,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 358,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 82,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 039,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 453,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 804,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 384 915,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 575 022,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 076 576,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 076 655,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000