×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   445 173,0000
физическим лицам 10205   4 817,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   26 955,0000
Фонды специального назначения 10702   10 413,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 825,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 510,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 809,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 6,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 980,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 179 530,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 663,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 555,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 026,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 348,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   62,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 215,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 435,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 618,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 289 046,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 157,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 393,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 232,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   61,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 456,0000
Некоммерческие организации 40603   197,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 283,0000
Коммерческие организации 40702   289 447,0000
Некоммерческие организации 40703   1 119,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 698,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   546 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   340 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   261 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   221 376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   69 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   244,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   206,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 200,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 127,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 979,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 482 766,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 270,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 091,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 484,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 450,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 321,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 169,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 950,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 492,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 391,0000  
Физическим лицам 45815 3 198,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 610,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 342,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 143,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   154,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 369,0000
Требования по прочим операциям 47423 486,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 140,0000
Требования по получению процентов 47427 786,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 185,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 409,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 275,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 310,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 20 209,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 13 978,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 21 438,0000  
Резервы на возможные потери 50312   300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 382,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 927,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 12 184,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 884,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 108 164,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 167 711,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 114 249,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17 437,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 473,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 947,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   320,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   218,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   828,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   439,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   218,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 136,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 246,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 655,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 727,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 884,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 804,0000  
Оборудование к установке 60702 326,0000  
Запасы
Запасные части 61002 210,0000  
Материалы 61008 777,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 471,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   284,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 544,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   47 067,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   73 923,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 064,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 144,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 160 070,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 969,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 798 550,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 179 347,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   205 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   115 886,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 179,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 349,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 383,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 062,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 321 094,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 184 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 264 600,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 264 603,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000