×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   750 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   37 501,0000
Фонды специального назначения 10702   8 780,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 079,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 859,0000  
Денежные средства в пути 20209 930,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 534,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 330 324,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 077,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 543,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 409,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 990,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 084,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 703,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   545 789,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 545 789,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   163 520,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   23 040,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   69 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   33 279,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   346 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 950,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 138 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 303 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 207 134,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   932,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 151,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 805,0000
Некоммерческие организации 40603   68,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 545,0000
Коммерческие организации 40702   812 883,0000
Некоммерческие организации 40703   5 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 513,0000
Физические лица 40817   101 429,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   93,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   560 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   466 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   215 394,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   111 218,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 616 652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 383,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   25,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   221,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 728,0000  
Резервы на возможные потери 45115   367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 287 671,0000  
на срок до 30 дней 45203 51 105,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 177 174,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 183 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 194 644,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 269 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 382,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 52,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 175 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 158 448,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 312,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 042,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 629,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 404 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 244 370,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 218,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 618,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 680,0000  
Физическим лицам 45815 10 927,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 567,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 140,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 1 700,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 460,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 499,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   954,0000
Требования по прочим операциям 47423 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 123,0000
Требования по получению процентов 47427 12 838,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 017,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 728,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 998,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 163 106,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 241 248,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 195 344,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 552,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 228,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 10 183,0000  
Прочие акции 50806 41 472,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 102,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 485,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 356 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 35 898,0000  
Резервы на возможные потери 51410   17 875,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 373,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 204 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   66,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 601,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 966,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 477,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 184,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 950,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 321,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 846,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 999,0000  
Запасы
Запасные части 61002 382,0000  
Материалы 61008 515,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 205,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   292,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   48,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 294,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   122 695,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   284 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 138 033,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 980,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 966,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 721 473,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 801 257,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 855 615,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   579 912,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 295,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 785,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 334,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 944,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 605 663,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 793 427,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 584 249,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 584 307,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000