×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   750 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   37 501,0000
Фонды специального назначения 10702   8 780,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 995,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 068,0000  
Денежные средства в пути 20209 330,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 014,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 771,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 200,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 197,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 978,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 198,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 228,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 395,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   561 703,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 561 703,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 108,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   381 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   74 112,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   335 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 371 890,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 229 113,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   83 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 205 215,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   928,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 232,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   165,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 061,0000
Некоммерческие организации 40603   51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 595,0000
Коммерческие организации 40702   1 063 965,0000
Некоммерческие организации 40703   3 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 479,0000
Физические лица 40817   85 113,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   67,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   759 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   185 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   142 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 029,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 805,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   510 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 782,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   9 066,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   266,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 949,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 283 223,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 345,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 289,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 842 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 248 975,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 280 577,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 37 453,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 420,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 088,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 189 356,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 141 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 043,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 307 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 201 747,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 250,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 476,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 290,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 303,0000  
Физическим лицам 45815 9 809,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 752,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 73,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 9 273,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 461,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   113,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 53,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 498,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   822,0000
Требования по прочим операциям 47423 197,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 577,0000
Требования по получению процентов 47427 12 907,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 458,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 565,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 237,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 131 017,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 260,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 349,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 964,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 228,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 451,0000  
Прочие акции 50806 46 716,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 193,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 202,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 939,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 012,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 265,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 130,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   953 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   66,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 016,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73 496,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 487,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 216,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 908,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 746,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 119,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 316,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 620,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 066,0000  
Запасы
Запасные части 61002 387,0000  
Материалы 61008 654,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 359,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   292,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 362,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   96 858,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   284 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 868,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 533,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 191 528,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   78 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 405 110,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 828 729,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 698 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   629 548,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 295,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 765,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 195,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 944,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 713 288,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 221 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 786 891,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   786 965,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000