×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   750 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   37 500,0000
Фонды специального назначения 10702   8 780,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 793,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 562,0000  
Денежные средства в пути 20209 280,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 603,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 081,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 097,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 410,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 505,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 294,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   162,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 221,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   476 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 476 376,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   243 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   351 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   114 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 334 843,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 602 873,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   71 791,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 299,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 790,0000
Некоммерческие организации 40603   267,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 492,0000
Коммерческие организации 40702   997 235,0000
Некоммерческие организации 40703   3 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 833,0000
Физические лица 40817   83 543,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   53,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   445 352,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   300 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   186 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   141 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   286 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 698,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 990,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   781,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 362,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 723,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 278 451,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 862 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 159 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 268 916,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72 603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 384,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 295,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 191 381,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 146,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 125,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 135,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 195 837,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 804,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 386,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 127,0000  
Физическим лицам 45815 8 661,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 119,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 460,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   83,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 92,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 518,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   295,0000
Требования по прочим операциям 47423 466,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 592,0000
Требования по получению процентов 47427 12 829,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 659,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 376,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 295,0000  
Резервы на возможные потери 47804   43,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 475,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 4 110,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 160,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 782,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 131 017,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 260,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 004,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 386,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 646,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 228,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 7 451,0000  
Прочие акции 50806 50 036,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 497,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 846,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 202,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 32 965,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 53 584,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 040,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 230,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 018,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   787 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   329 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   66,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 81 747,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 529,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 519,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 285,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 788,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 426,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 159,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 423,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 294,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 394,0000  
Материалы 61008 650,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 414,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   292,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 564,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 173,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   334 563,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 307,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 50 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 129 533,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 190 214,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   129 323,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 390 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 414 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 457 854,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   581 591,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 295,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 650,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 944,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 564,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 643 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 40,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   40,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 935 552,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   935 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000