×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   750 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   37 500,0000
Фонды специального назначения 10702   8 780,0000
Фонды накопления 10703   45 947,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 664,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 815,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 128 870,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 512 698,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 696,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 101,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   803,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 690,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   427 574,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 427 574,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 804,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   195 951,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 036,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   210 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   105 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 172 665,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 377 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 229 173,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   63 495,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 345,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   691,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 808,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   747,0000
Некоммерческие организации 40603   259,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 090,0000
Коммерческие организации 40702   847 655,0000
Некоммерческие организации 40703   2 934,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 195,0000
Физические лица 40817   79 160,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   530 662,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   551 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   334 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   145 932,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 067,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   273 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 463,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   9 287,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   52,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 557,0000  
Резервы на возможные потери 45115   336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 288 630,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 212,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 83 553,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 59 354,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 698 552,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 118 508,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 248 419,0000  
Резервы на возможные потери 45215   61 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 633,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 792,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 164 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 116 135,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 358,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 954,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 294 744,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 155 151,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 183,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 052,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 504,0000  
Физическим лицам 45815 7 416,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 202,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 111,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 465,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   87,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 95,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   986,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   339,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 549,0000
Требования по получению процентов 47427 11 932,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 352,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 828,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 47804   48,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 48 871,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 393,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 264,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 253,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 100 978,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 33 177,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 905,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 38 093,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 220,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 597,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 898,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 654,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 388,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 148 886,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 53 584,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   29 868,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 528,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 201,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   672 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   329 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   66,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 842,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   916,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 572,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 762,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 268,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 155,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000  
Резервы на возможные потери 60324   55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 666,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 828,0000  
Запасы
Запасные части 61002 368,0000  
Материалы 61008 458,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 493,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   284,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 282,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 679,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   334 563,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 288,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 58 709,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 129 533,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 224,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   62 658,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 226 980,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 446 508,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 510 608,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   656 405,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 300,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 807,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 007,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 482,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 944,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 725 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 500 755,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 7 328,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   7 326,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 87,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 776 324,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   776 411,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000