×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   80 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   2 965,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 006,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 908,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 975,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 833,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 193,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 419,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 605,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 744,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 353,0000  
Средства кредитных организаций, внесенные для расчетов чеками 30206 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30401   0,0000
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 956,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30403   0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 29 947,0000  
Резервы на возможные потери 32311   225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   16 958,0000
Некоммерческие организации 40503   328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   4 360,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 612,0000
Коммерческие организации 40702   93 906,0000
Некоммерческие организации 40703   5 941,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 053,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   62,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   30,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   265,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 654,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   914,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 175,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   521,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 721,0000  
до востребования 44909   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
до востребования 45109   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 260,0000  
до востребования 45209   1 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
до востребования 45309   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 642,0000  
Кредиты до востребования 45508   311,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 240,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 231,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 549,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   129,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   130,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 1 577,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 375,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 55 589,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 210,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 166,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 040,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   525,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 017,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 497,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 837,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 910,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 768,0000  
Резервы на возможные потери 51510   976,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 507,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   47 141,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 441,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 210,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 105,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 226,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   224,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   960,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 866,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 459,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 312,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 961,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 115,0000  
Амортизация основных средств 60601   548,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   485,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 288,0000  
Нематериальные активы 60901 849,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   136,0000
Запасы
Запасные части 61002 81,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 40,0000  
Другие материалы 61006 115,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 942,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   942,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 577,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   16 394,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 051,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 134,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 6,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 16 351,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 819,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 613,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   777,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   256,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   37,0000
Другие доходы 70107   10 156,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 585,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 517,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 121,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 369,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 8 643,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 152,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 246,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 492,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 127,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 135 785,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 73 222,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 622,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 365,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 472,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 918,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 019 396,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 638 522,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   380 935,0000