×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   80 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   3 711,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 359,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 261,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 167,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 788,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 455,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 935,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 878,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 729,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 557,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 322,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   9 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 805,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
до востребования 32010   58,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 83 993,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 114 640,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 986,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 496,0000
Некоммерческие организации 40503   660,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 161,0000
Коммерческие организации 40702   133 143,0000
Некоммерческие организации 40703   34 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   449,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   180,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   29,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   423,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 269,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   493,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 722,0000  
до востребования 44909   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 709,0000  
до востребования 45209   1 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 029,0000  
Кредиты до востребования 45508   846,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   409,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 192,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   541,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   294,0000
Требования по прочим операциям 47423 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   605,0000
Требования по получению процентов 47427 2 829,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 3 486,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 371,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 511,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 264,0000  
Резервы на возможные потери 51410   581,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 30 684,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 290,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 318,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 180,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 052,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 055,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 321,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   145 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 091,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 105,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   482,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 76,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   314,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 987,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 335,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 693,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 668,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 108,0000  
Амортизация основных средств 60601   608,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   675,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000  
Нематериальные активы 60901 1 093,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   171,0000
Запасы
Запасные части 61002 121,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 61,0000  
Другие материалы 61006 201,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 257,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 257,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 829,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 950,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 351,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 021,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 130,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 210,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 004,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 421,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 132,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   20 535,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 526,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 598,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 368,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 854,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 893,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 964,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000  
Другие расходы 70209 21 437,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 651,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 578,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 259 559,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 149 730,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 635,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 643,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 514,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 686,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 3 853,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   612 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 073 636,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 703 040,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   370 605,0000