×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   500 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 277,0000
Резервный фонд 10701   7 323,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 159,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 219,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   17 925,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 228,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 364,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 247,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 336,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 330,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 607,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 112,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   34 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 57 386,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   574,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   264,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 256,0000
Некоммерческие организации 40503   6 918,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   40 334,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 947,0000
Коммерческие организации 40702   396 251,0000
Некоммерческие организации 40703   269 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 695,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 615,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   292,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 160,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 274,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 213,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 631,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 647,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 724,0000  
Резервы на возможные потери 44915   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 477,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 318,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 287 642,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 830,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 756,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 089,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 046,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 411,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 585,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   15,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 243 888,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 054,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   86,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   935,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   149,0000
Требования по получению процентов 47427 5 367,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 203,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 234 731,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 677,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   338,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 1,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 2 704,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   1 352,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 80 640,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 322,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 739,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 681,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 303,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 796,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 133 410,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 353,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 769,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 314,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 711,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 798,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 78 466,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 058,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   230,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 575,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 842,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 888,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   432,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   51 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   177,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 572,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 912,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   362,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 631,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 113,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 928,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 18 143,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 177,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 867,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 656,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   31,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 2 680,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   427,0000
Запасы
Запасные части 61002 479,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 34,0000  
Другие материалы 61006 838,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 382,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 382,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   68,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   22 832,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 593,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 107,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 20 960,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 260,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 290,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 574,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 507,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   29 272,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 304,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 493,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 118,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 995,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 575,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 494,0000  
Другие расходы 70209 27 749,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 805,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 095,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 724,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 411,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 894,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 136,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 854,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 540 438,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   792 705,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 788,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 660,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 725 515,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 601,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 727,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 838,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 781,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 15 598,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 358 471,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   987 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 105 424,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 218 911,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 27 268,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 878,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 152 381,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   132 648,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   218 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   900,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   152 381,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   448,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 142,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 674 576,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 463 133,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 799 846,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   338 005,0000