×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   250 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 277,0000
Резервный фонд 10701   7 323,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 957,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 087,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 455,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 062,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 199,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   15 894,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 669,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 144,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 254,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 958,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 701,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 121,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 21 392,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 29 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 34 908,0000  
Резервы на возможные потери 32311   854,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 811,0000
Некоммерческие организации 40503   5 868,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   42 037,0000
Некоммерческие организации 40603   1 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 244,0000
Коммерческие организации 40702   308 208,0000
Некоммерческие организации 40703   306 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 017,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 741,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 702,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 097,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   853,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 753,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 853,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 694,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 684,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 795,0000  
Резервы на возможные потери 44915   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 296,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 273,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 198 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 685,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 737,0000  
Резервы на возможные потери 45515   948,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 695,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 582,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   186,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 185 974,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 288,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   907,0000
Требования по прочим операциям 47423 413,0000  
Резервы на возможные потери 47425   389,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 4 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 746,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 156 223,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 2 789,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   1 395,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 62 483,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 540,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 528,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 373,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 796,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 412,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 148 154,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 353,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 587,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 663,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 219,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 251,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 81 246,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 455,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   71 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 087,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   76 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   115,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 562,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 052,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   317,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   59,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   979,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 049,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 579,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 269,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 15 340,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 724,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 327,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   27,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 925,0000  
Нематериальные активы 60901 2 561,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   382,0000
Запасы
Запасные части 61002 406,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000  
Другие материалы 61006 618,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 269,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   4 269,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   67,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   18 316,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 419,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 531,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 18 481,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 298,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 966,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 649,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   36,0000
Другие доходы 70107   95 320,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 266,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 222,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 831,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 117,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 436,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 658,0000  
Другие расходы 70209 93 413,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 044,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 324,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 895,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 889,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 853,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 889,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 936,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 560 795,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   800 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 089,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 379,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 669 176,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 341,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 034,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 068,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 13 431,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 373 724,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   901 661,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 953,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 265 155,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 437,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 226,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 934,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   264 428,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 211,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   728,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28 652,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 164 273,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 383 311,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 398 222,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 014,0000