×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   250 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   7 323,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 591,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 730,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   18 070,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 513,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   30,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 402,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 117,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 261,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 445,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 695,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 64,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 864,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 149 271,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 18 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 029,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 839,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38 063,0000
Некоммерческие организации 40503   983,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 677,0000
Некоммерческие организации 40603   1 874,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 696,0000
Коммерческие организации 40702   309 525,0000
Некоммерческие организации 40703   293 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 284,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 554,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 737,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 460,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 014,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   187,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 793,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 324,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 341,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 472,0000  
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 892,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 018,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 143,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 577,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   371,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 471,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   983,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   826,0000
Требования по прочим операциям 47423 140 149,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   61,0000
Требования по получению процентов 47427 3 729,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 001,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 141 601,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для инвестирования 50503 2 814,0000  
Резервы под возможное обесценение 50504   1 407,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 35 728,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 393,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 538,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 611,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 615,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 796,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 027,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 128 889,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 405,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 810,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 866,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 896,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 130 206,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 701,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   132 025,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   99 868,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 839,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 837,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 902,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 119,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 964,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 877,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 14 207,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   832,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 179,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   16,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 925,0000  
Нематериальные активы 60901 2 347,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   362,0000
Запасы
Запасные части 61002 345,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000  
Другие материалы 61006 429,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 563,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 563,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   9 419,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 683,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 422,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 10 432,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 598,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 441,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 274,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 533,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   35,0000
Другие доходы 70107   66 033,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 973,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 236,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 907,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 101,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 333,0000  
Другие расходы 70209 66 115,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 044,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 966,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 936,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 143,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 881,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 317,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 286 228,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   700 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 324,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 81 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 493 646,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 061,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   787,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 782,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 12 809,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 999 832,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   717 563,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 283,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 271 598,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 47 593,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 071,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 468,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   48 892,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   270 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   461,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   24 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 178,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84 647,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 659 753,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 677 901,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 190 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   232 001,0000