×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 503 225,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 206 760,0000  
Денежные средства в пути 20209 68 032,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 362 200,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   197 592,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 431,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 367,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 382,0000  
Резервы на возможные потери 30126   178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 339 663,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 229 224,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 883,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   278,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   53,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   280,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 280,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 936,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 155,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   468 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 468 319,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   81 758,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 81 758,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 106 984,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   304 052,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   26 974,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   739 831,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   528 157,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   526 294,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   71 479,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   25,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 285 650,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 678 147,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 263 147,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 849,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 154,0000  
Резервы на возможные потери 32211   52,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 12 855,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 268 042,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 734,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   367,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 558,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   71 763,0000
Некоммерческие организации 40503   2 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   386 695,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   139 257,0000
Коммерческие организации 40702   3 450 476,0000
Некоммерческие организации 40703   184 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 035,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   373 652,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 007 334,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 581,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 610,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 593,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   640,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 747,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   26 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   23 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   138 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   481 399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   265 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   650 039,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   168 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   182 227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 395 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 536 418,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   125,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 750,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   114 548,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 754 623,0000  
на срок до 30 дней 45203 147 459,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 779 957,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 822 911,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 784 599,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 933 682,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 324 101,0000  
Резервы на возможные потери 45215   328 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 734,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 663,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 105,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 292,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 663,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 297,0000  
Резервы на возможные потери 45415   915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 248,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 182 079,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 570 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 702 109,0000  
Кредиты до востребования 45508 262,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 935,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 075,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 148,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 24 939,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 70,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47005 526,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 19 868,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   40 282,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 726,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 494 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 832 602,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   75 131,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 196,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   98 502,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 834,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 829,0000
Требования по прочим операциям 47423 121 752,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 405,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 847,0000
Требования по получению процентов 47427 7 280,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 983,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 121 791,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 282,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 292,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 429,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 49 638,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 951,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 209 158,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 65 584,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 260 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 145 122,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 40 928,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 61 157,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 815,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 154 417,0000  
Резервы на возможные потери 50312   502,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 816,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 172 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 338 811,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 149,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 727 057,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 423 074,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 436 708,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 58 334,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 681,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 88 804,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   63 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   151 652,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   151 849,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   342 813,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   308 674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 415,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 001,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 169,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 973,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 570,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 856,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 465,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   649,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 555,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   53,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 698,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   516,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62 128,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 491 523,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   132 724,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 066,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 3 246,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 348,0000  
Издания 61010 450,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 471,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 043,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   338 436,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   385 174,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   490 248,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 050,0000
Другие доходы 70107   1 161 202,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 186,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22 903,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 115 236,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 267 408,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 460 448,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 154 057,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 130 436,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   415 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 248,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 241 748,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 494,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 234 249,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 90 861,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 278,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 266 005,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 778 070,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 632 570,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 337 657,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   714 853,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 282,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 211 832,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   848 277,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 123 213,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 71 566,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 824,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 274,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 568 730,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 058 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 352 485,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 180 521,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 9 844,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 140 194,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 44 167,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 119 611,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 758 178,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 612 924,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 59 759,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 116 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 61 253,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 735 999,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 66 408,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 26 830,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 171 322,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 33 620,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 184 386,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 457 325,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 85 166,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 40 737,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 82 388,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 185 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 361 710,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 605 298,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 715 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   59 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   116 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   61 253,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   735 999,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   66 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   26 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   181 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   44 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   119 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   758 178,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   612 924,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   166 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   35 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   190 316,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   598 148,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   116 990,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   40 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 968,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 495 341 535,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 696,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   485 577 466,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 597 527,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 012 272,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   253 308,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 901 704,0000