×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   250 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   7 323,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 328,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 941,0000  
Денежные средства в пути 20209 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 317,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 555,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 153,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   171,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 369,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 979,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 767,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 039,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 735,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   21,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 94,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 864,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 84 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   1 118,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   140,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 45 796,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 34 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 28 740,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 090,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   304,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 739,0000
Некоммерческие организации 40503   1 569,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 894,0000
Некоммерческие организации 40603   18 519,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 260,0000
Коммерческие организации 40702   231 068,0000
Некоммерческие организации 40703   328 723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 311,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 460,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 660,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 445,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 084,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   653,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   82 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 499,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 468,0000  
до востребования 44909 0,0000  
до востребования 44909   0,0000
Резервы на возможные потери 44915   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 609,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 291,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 354,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000  
до востребования 45209 0,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   23 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 724,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 583,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   1 389,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 947,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 186,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 575,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   891,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 063,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 844,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   784,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 012,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55,0000
Требования по получению процентов 47427 3 681,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 378,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 938,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 132 080,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 40 663,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 981,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 927,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 018,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 305,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8 301,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 472,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 94 446,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 777,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 761,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 672,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 110 862,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 078,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   977,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   75 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   116 595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 493,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18 452,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   523,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 891,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   359,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 904,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 840,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 095,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 877,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 13 592,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 117,0000  
Амортизация основных средств 60601   815,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 033,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   16,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 2 029,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   344,0000
Запасы
Запасные части 61002 286,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 96,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 078,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 078,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   20 319,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 325,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 21 335,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 044,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 643,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 289,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 664,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 878,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 953,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   1 179 174,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   569 420,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 552 717,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   687,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 665,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 11 151,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 757 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   775 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 455,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 129 443,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 46 804,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 885,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 204,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   63 264,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   129 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   201,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   58 885,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   126,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 688 687,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 662 628,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 207 855,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 638,0000