×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   80 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   2 965,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 708,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 799,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 500,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 951,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 715,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   490,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 508,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 025,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 518,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
до востребования 32010   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 63 133,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   631,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 839,0000
Некоммерческие организации 40503   1 067,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 204,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 263,0000
Коммерческие организации 40702   276 764,0000
Некоммерческие организации 40703   13 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 173,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   76,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   56,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   403,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   3 500,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 697,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 393,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 228,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   206,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 758,0000  
до востребования 44909   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 201,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 761,0000  
до востребования 45209   2 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 807,0000  
Кредиты до востребования 45508   843,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   160,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 13 904,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   402,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 708,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   680,0000
Требования по получению процентов 47427 1 922,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 60 251,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 76 054,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 281,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 3 875,0000  
Резервы на возможные потери 51410   942,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 50 368,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 670,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 495,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 490,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 29 654,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 327,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 184,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 088,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 684,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 091,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 231,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 105,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   258,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 115,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   302,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 623,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 167,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 693,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 217,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 107,0000  
Амортизация основных средств 60601   592,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   627,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   8,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 289,0000  
Нематериальные активы 60901 987,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   162,0000
Запасы
Запасные части 61002 104,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 53,0000  
Другие материалы 61006 191,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 309,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 309,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 922,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 619,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 642,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 082,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 161,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 210,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 390,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 280,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 725,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   737,0000
Другие доходы 70107   7 428,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 462,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 372,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 129,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 339,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 512,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 465,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 10 892,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   747,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 558,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 346,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 164 995,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 90 042,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 462,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 364,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 686,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 3 367,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   413 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94 010,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 080 292,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 699 418,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   474 884,0000