×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 504 542,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 881,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 207 837,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 056,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 682 097,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   164 582,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 239 585,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 876,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 756,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 299,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 300 981,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 245 224,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 079,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   82,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 111,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 111,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 952,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 010,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   454 571,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 454 571,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 517,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 517,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 266 586,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   421 247,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 183,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   49 527,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   585 627,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   267 799,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   75 271,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   212 828,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 250 549,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 161 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 267 799,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 993,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 54 541,0000  
Резервы на возможные потери 32211   545,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 083,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 16 989,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 699,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 446,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   266 673,0000
Некоммерческие организации 40503   5 050,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   148 416,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   154 834,0000
Коммерческие организации 40702   3 953 693,0000
Некоммерческие организации 40703   241 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   84 473,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   165 606,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 177 952,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15 156,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   53 333,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 036,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 486,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   26 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   85 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   338 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   255 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   530 678,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   345 567,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 964 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 228 994,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24 510,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 079,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 556 919,0000  
на срок до 30 дней 45203 149 185,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 734 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 729 195,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 864 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 523 075,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 260 978,0000  
Резервы на возможные потери 45215   417 301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 258,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 030,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 824,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 331,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 234,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 460,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 92 537,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 685,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 259,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 475 269,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 466 306,0000  
Кредиты до востребования 45508 169,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 794,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 228,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 210 492,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 125,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 23 228,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 927,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 66,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 219,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   40 202,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 745,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 779 489,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 849 335,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   53 963,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 202,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 967,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 682,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 124 916,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 969,0000
Требования по получению процентов 47427 6 622,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 640,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 490,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 40 216,0000  
Резервы на возможные потери 47804   264,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 815,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 175,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 879,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 385 023,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 169 056,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 12 049,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 489 738,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 57 551,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 26 828,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 146 160,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 185,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 435 759,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 435,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 339,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 522 980,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 132,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 524 035,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 008 674,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 564 891,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 374 488,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35 233,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 498,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 650,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 790,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   21 804,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 108,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   155 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   424 939,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   318 311,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 017,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 848,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 593,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 52,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   619,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 273,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 129,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 89,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   428,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 470,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 467 743,0000  
Земля 60404 23,0000  
Амортизация основных средств 60601   123 269,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 394,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 2 862,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 345,0000  
Издания 61010 449,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 000,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 983,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   415 944,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 448,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 95 433,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 344,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 566,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 61 333,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 69 481,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 306,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 954 718,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 776 493,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 394 467,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   642 404,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 215,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 224 332,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   695 506,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 60 807,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 67 493,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 998,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 009,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 337 910,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 951 747,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 807 692,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 466 668,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 481 139,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 068,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 18 977,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 226 223,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 596 188,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 86 036,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 146 084,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 390 645,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 364 257,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 70 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 132 973,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 25 679,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 109 376,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 387 086,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 111 110,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 456 908,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 84 039,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 91 827,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 160 450,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   709 852,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 871 801,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   98 401,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 076 744,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   86 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   146 084,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 390 645,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   364 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   70 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   181 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   30 068,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   18 977,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 226 223,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   596 188,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   119 035,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   25 677,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   114 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   405 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   127 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   580 468,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   84 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 763,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 245 207 734,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   231 298 289,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 700 092,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 459 826,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   307 882,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 442 432,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000