×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 535 069,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 164 317,0000  
Денежные средства в пути 20209 70 818,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 735 906,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   212 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 253 221,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 560,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 253,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 254,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 263 862,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 255 049,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 454,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 148,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 452,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 452,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 841,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 193,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   343 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 343 462,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   82 351,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 351,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 156 403,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   359 748,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 911,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   39 445,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   35 818,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   118 797,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   800 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   267 379,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   127 394,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   215 880,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 377 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 711 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 267 379,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 349,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 54 388,0000  
Резервы на возможные потери 32211   544,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 062,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 716,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 974,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   232 403,0000
Некоммерческие организации 40503   5 605,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   89 297,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94 798,0000
Коммерческие организации 40702   4 038 938,0000
Некоммерческие организации 40703   189 893,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 811,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 194 627,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 876,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   996,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 013,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   11 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   46 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   63,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   193 097,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   306 499,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   203 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   423 345,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   368 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 845 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 986 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   120,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24 658,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 047,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 768,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 344 698,0000  
на срок до 30 дней 45203 174 496,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 798 309,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 643 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 872 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 851 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 210 990,0000  
Резервы на возможные потери 45215   384 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 261,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 861,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 713,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 703,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 885,0000  
Резервы на возможные потери 45415   648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90 397,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 654,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 133 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 438 902,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 371 559,0000  
Кредиты до востребования 45508 150,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 213 510,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 205 749,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 20 667,0000  
Резервы на возможные потери 45818   220 980,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 187,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   45 482,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 745,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 793,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 986 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 032 148,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 934,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 030,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 789,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 719,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 569,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 987,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 620,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 519,0000
Требования по получению процентов 47427 5 598,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 591,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 334,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 482,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 450,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 103 713,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 328,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 131 401,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 442 883,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 146 073,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 11 740,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 194 356,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 57 197,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 93 794,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 319 533,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 553 771,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 919,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 43 053,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 309 782,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 113,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 123 941,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 740 114,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 851 710,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 263 746,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 374 488,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35 233,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 889,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 569,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 580,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   141 578,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   124 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   135 366,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   457 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   261 081,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 217,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 976,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 750,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 592,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 103,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   599,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 056,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   88,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 382,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   411,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 050,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 456 225,0000  
Амортизация основных средств 60601   119 112,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 683,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 2 915,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 258,0000  
Издания 61010 420,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 769,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   279 388,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   505 073,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   772 120,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 300,0000
Другие доходы 70107   1 138 161,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 148,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 489,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 110 642,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204 360,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 733 662,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 137 452,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 1 362 468,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   230 016,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 966,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 121 994,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 286,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 254 641,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 84 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 658,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 150,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 319,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 844 884,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 393 615,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 589 056,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   539 469,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 45 482,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 224 247,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   813 282,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 221 560,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 63 002,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 498,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 863,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 353 351,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 940 032,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 484 356,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 687 745,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 30 123,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 385 736,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 86 939,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 792 498,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 085,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 76 874,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 864 750,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 470 925,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 57 667,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 234 612,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 86 954,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 494 955,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 590 111,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 79 492,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 74 967,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 177 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 48 656,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 343 726,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 677,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 512 562,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 83 896,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 208 976,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   513 850,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 379 258,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   693 569,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   480 556,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   86 954,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   494 955,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 806 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   79 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   181 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   83 514,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   538 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   49 085,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   76 874,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 648 580,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   470 925,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   57 667,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   67 003,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   160 654,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   48 655,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   381 180,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   12 659,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   709 868,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 772,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 215 025 095,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   199 325 886,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 044 500,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 171 315,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   141 750,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 342 432,0000