×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 451 618,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 182 432,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 400,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 658 100,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   229 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 263 526,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   76,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 146,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 518,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 238 980,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 260 969,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 637,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 270,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   25,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 929,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 929,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 303,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 531,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   381 010,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 381 010,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   280 683,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 280 683,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 186,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   451 780,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 039,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   281 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   786 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   268 718,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   135 998,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   229 529,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 545 140,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 676 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 268 718,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 399,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 54 660,0000  
Резервы на возможные потери 32211   547,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 127,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 054,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 705,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 012,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   238 397,0000
Некоммерческие организации 40503   5 801,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   87 959,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135 551,0000
Коммерческие организации 40702   3 083 841,0000
Некоммерческие организации 40703   229 562,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 289,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   534 299,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 336 457,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5 502,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 198,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 630,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 059,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 680,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   17 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   11 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   46 718,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   51,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   136 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   313 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   134 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   242 069,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   315 585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 456,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 337 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 936 463,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   72,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   191,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 102,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 507 807,0000  
на срок до 30 дней 45203 533 457,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 490 208,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 528 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 065 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 541 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 197 329,0000  
Резервы на возможные потери 45215   454 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 112,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93 357,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 032,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 649,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 380 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 268 587,0000  
Кредиты до востребования 45508 157,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 682,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 513,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 227 009,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 882,0000  
Физическим лицам 45815 16 789,0000  
Резервы на возможные потери 45818   32 024,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 31,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 288,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   34 556,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 462,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 842,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 741 601,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 541 329,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 980,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 862,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 030,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 376,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 810,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 206,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 259,0000
Требования по получению процентов 47427 5 809,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42 277,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34 556,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 026,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 430,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 301,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 983,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 92 138,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 907,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 599 584,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 421,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 244 100,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 115 608,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 624,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 838,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 232 250,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 91,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 985,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 907 624,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 548 576,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 572 102,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 767 373,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 258 944,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35 233,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 570,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 129 558,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 267 121,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   283 762,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   129 630,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   459 310,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   315 003,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   32 379,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 020,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 418,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 086,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 227,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 565,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   517,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 811,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 691,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   404,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 371,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 547,0000  
Амортизация основных средств 60601   114 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 771,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 2 987,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 243,0000  
Издания 61010 420,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 505,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 882,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   130 304,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   228 555,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   439 597,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 565,0000
Другие доходы 70107   534 475,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 440,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 878,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 55 009,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 104 735,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 412 245,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 67 283,0000  
Другие расходы 70209 615 606,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   230 016,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 297,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 140 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 568,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 74 903,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 272,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 281,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 330,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 851 118,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 579 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 133 724,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   494 278,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 555,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 223 935,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   878 416,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 51 263,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 49 028,0000  
Арендованное другое имущество 91504 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 028,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 702,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 652,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 372 694,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 409 983,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 162 044,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 863 490,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 507 181,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 54 886,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 84 288,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 95 996,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 88 839,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 886 879,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 53 627,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 188 103,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 143 695,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 230 145,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 149 944,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 103 514,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 399 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 011 794,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 77 991,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 200 148,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 568 430,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 25 169,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 48 596,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 30 085,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 56 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 531 618,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 995,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 83 987,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 97 871,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 139 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 163 608,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   23 886,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   1 205 895,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   143 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   230 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   149 944,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   399 820,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 011 794,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   77 991,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   187 950,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   181 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   54 886,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   84 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   140 633,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   88 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 886 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   53 627,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   186 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   534 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   23 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   48 594,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   54 643,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   624 114,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   3 915,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 944,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 614,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 667 858,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   199 541 496,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 381 565,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 955 505,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   104 007,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 705 915,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000