×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 697 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 132,0000
Резервный фонд 10701   266 483,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 368 268,0000  
Касса обменных пунктов 20206 298,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 168 585,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 985,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 652 093,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   206 894,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 280 131,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 850,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 895,0000  
Резервы на возможные потери 30126   242,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 212 119,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 231 028,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 724,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   759,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6 306,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 306,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 386,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 552,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   344 860,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 344 860,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   259 723,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 259 723,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 97 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 279,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   547 390,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 273,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   681 349,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   200 209,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   26,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 362 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 300 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 028,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 54 821,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   548,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 182,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 17 318,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 732,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 139,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   240 779,0000
Некоммерческие организации 40503   206,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   112 142,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   183 409,0000
Коммерческие организации 40702   2 971 040,0000
Некоммерческие организации 40703   156 317,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 653,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   134 747,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 095 523,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   15,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 670,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 108,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   568,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 657,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   16 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   66 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   9,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 806,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   33,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   248 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 889,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   470 777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 525 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 808 004,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 743,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   96,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   170 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 207 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 091 943,0000  
на срок до 30 дней 45203 143 419,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 396 401,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 389 015,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 064 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 257 938,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 417,0000  
Резервы на возможные потери 45215   327 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 390,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 064,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 995,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 323 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 168 333,0000  
Кредиты до востребования 45508 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты до востребования 45707 5,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 633,0000  
Физическим лицам 45815 12 528,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 333,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 20 373,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   25 953,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 264,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 903,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 829 157,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 095 135,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 959,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 164,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 912,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 295,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 473,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 628,0000
Требования по получению процентов 47427 5 356,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 653,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 260,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 745,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 769,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 131 244,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 209 553,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 23 538,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 68 454,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 314 392,0000  
Резервы на возможные потери 50213   600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 639 656,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 768,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 727,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 599 125,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 724 251,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 587 840,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 440 640,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 114 758,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 157 560,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 77 552,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 258 928,0000  
Резервы на возможные потери 51510   474,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   387 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 972,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 739,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 493,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 539,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   755 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   311 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   27 344,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 104 930,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 639,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 176,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 45,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   676,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 944,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 775,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   326,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 644,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 425 099,0000  
Амортизация основных средств 60601   106 274,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 903,0000  
Нематериальные активы 60901 107,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 3 052,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 380,0000  
Издания 61010 365,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 924,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 836,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   239 244,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   657 367,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   850 041,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   750,0000
Другие доходы 70107   853 293,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 531,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 065,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 109 673,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 412 052,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 796 668,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 100 573,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 1 026 144,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   61 883,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 973,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 048,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 250,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 132,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 240 057,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 108,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 959,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 760,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 969,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 738 719,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 084 955,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 427 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   687 417,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 233,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 340 810,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 77 445,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 257 772,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 260 692,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 164,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 945 189,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 280 270,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 984 337,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 326 842,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 362 616,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 116 529,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 125 937,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 18 711,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 77 155,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 120 456,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 173 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 448 925,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 116 496,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 96 831,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 150 570,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 346 368,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 175 918,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 253 753,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 750 251,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 25 616,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 48 706,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 111 188,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 261 830,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 196 631,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 116 105,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 995,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 67 938,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 223 509,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 984 691,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 961 778,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   725 962,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   116 496,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   96 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   150 570,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   346 368,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   175 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   116 529,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   125 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   18 711,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   123 952,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   120 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   173 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   448 925,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   232 641,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   693 670,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   23 457,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   48 706,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   119 954,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   393 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   250 806,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   166 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   3 985,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   69 301,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 579,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 122 649,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 435 178,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 449 969,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 086 177,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   3 131,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 148 805,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000