×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер 2179

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 204,0000
Резервный фонд 10701   3 711,0000
Фонды специального назначения 10702   764,0000
Фонды накопления 10703   1 465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 231,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 635,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 280,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 251,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 094,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 711,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   194,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   14 871,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 040,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 105,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 540,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 744,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 865,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 69,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 800,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   13 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
до востребования 32010   200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 80 884,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 27 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   48 861,0000
Некоммерческие организации 40503   654,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 419,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 424,0000
Коммерческие организации 40702   172 669,0000
Некоммерческие организации 40703   39 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 733,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2 614,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 496,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   297,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 516,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   3 475,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   143 075,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 287,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 417,0000  
до востребования 44909   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 833,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 693,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 775,0000  
до востребования 45209   10 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 879,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2 442,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   654,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 287,0000  
Резервы на возможные потери 47425   400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   172,0000
Требования по получению процентов 47427 2 870,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 55 491,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 098,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 995,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 901,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 625,0000  
Резервы на возможные потери 51410   456,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 429,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 615,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 308,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 539,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 62 790,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 355,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 68 173,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 042,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 281,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   73 860,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   648,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 648,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 250,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 931,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 143,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 877,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 10 786,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   718,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 293,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   13,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29,0000  
Нематериальные активы 60901 1 732,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   248,0000
Запасы
Запасные части 61002 251,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 72,0000  
Другие материалы 61006 386,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 015,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 015,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 870,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   62,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 380,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 880,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 300,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 600,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 213,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 296,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 766,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 849,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 238,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 638 970,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 290 822,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 932,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 285 598,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 382,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 657,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 967,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 8 977,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 387 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30 055,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 484 945,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 978 216,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 131 909,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 361 307,0000